PARVEST BOND EURO L

Fonds
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  • 201,690 EUR
  • -0,36
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 935727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107072935 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 201,690 ( n.a. ) Eröffnung 201,69 Hoch / Tief (heute) 201,69 / 201,69 Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 201,690 ( n.a. ) Vortag 202,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,42 / 200,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +3,70%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO L
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO L

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 236,23 USD +0,39 +0,17% 30.03. 10:00:00 236,230 / 236,230
KAG (EUR) 201,69 EUR -0,36 -0,18% 19.01. 08:00:00 201,690 / 201,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO L (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -2,46% +0,39% +8,11% +20,92% +39,96%
relativer Return +0,47% -0,14% +0,29% -7,09% -6,56% -12,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -0,05% +0,02% -0,20% -0,11% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,85% +1,47% -0,09% +8,81% +1,32% +10,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,74 -0,01 -0,02 +0,21 -0,49
Excess Return +0,34% -4,84% -0,05% -0,19% +3,35% -22,93%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO L

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 3,43% 2,79% 2,89% 2,81% 3,24%
max. Verlust -0,98% -2,81% -3,95% -5,46% -5,46% -9,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,69% +0,64% +1,18% +1,48% +2,37% +3,08%
1-Monats-Tief -0,69% -2,40% -2,40% -2,55% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 203,69 206,97 209,42 209,42 209,42 209,42
Tiefstkurs 201,69 201,15 200,71 186,56 166,80 141,03
Durchschnittspreis 202,72 203,09 204,96 200,24 191,84 174,86

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität (¿Investment Grade¿) ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO L

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO L

Auflagedatum 19.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO L

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO L

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO L

Anteil Wertpapiername
3,02% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,59% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,49% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,39% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
1,86% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,85% BNP Paribas Oblipar
1,75% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO L

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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