PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC...

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  • 388,510 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JFHL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823381958 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 388,510 ( n.a. ) Eröffnung 388,51 Hoch / Tief (heute) 388,51 / 388,51 Fondsvolumen 44,94 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 388,510 ( n.a. ) Vortag 388,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 441,62 / 382,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,42% / -1,76%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,42% -3,27% -1,79% +26,32% n.a. n.a.
relativer Return -2,29% -3,17% -6,08% +1,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,29% -1,07% -0,52% +0,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,47% +6,54% +1,49% +27,69% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 -0,36 +0,63 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,91% -6,98% +18,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,93% 10,13% 8,93% 8,63% n.a. n.a.
max. Verlust -4,03% -6,58% -13,50% -14,90% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,42% -0,40% +3,28% +5,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,42% -2,42% -5,33% -8,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 398,06 408,92 441,62 441,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 382,01 382,01 382,01 324,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 388,20 396,37 414,55 388,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im 100,00 % Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI) enthalten sind. Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldverschreibungen, deren durchschnittliche Laufzeit über dem Marktdurchschnitt liegt. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. In eine andere Währung als den Euro investierte Vermögenswerte werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Angesichts der Betonung langfristiger Schuldverschreibungen (10 bis 30 Jahre) zeichnet sich dieser Teilfonds durch eine höhere Volatilität aus als der durchschnittliche Rententeilfonds. Der Anlageverwalter setzt einen rigorosen Anlageprozess ein, der auf der Basis von internem Research die Entwicklung der kurz- und langfristigen Zinssätze sowie den Neigungsgrad der Zinskurve vorherzusagen versucht.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,75 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simone AUGST
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
7,05% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
7,00% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
6,46% Netherlands Government Bond 2,5% 15.01.2033
6,18% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
5,93% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
5,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
5,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
4,38% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,41% French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO LONG TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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