PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Fonds
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  • 184,120 EUR
  • +0,14
  • +0,08%
  • 09.12.2016, 18:35:25
WKN: 989194 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914362 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 186,090 ( 140 Stk. ) Kaufen Eröffnung 183,25 Hoch / Tief (heute) 184,14 / 183,25 Fondsvolumen 736,71 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 183,350 ( 140 Stk. ) Verkaufen Vortag 183,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,99 / 182,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +3,99%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 183,98 EUR +0,20 +0,11% 09.12. 08:51:25 /
KAG (USD) 223,76 USD +0,37 +0,17% 30.03. 10:00:00 223,760 / 223,760
KAG (EUR) 184,60 EUR +0,04 +0,02% 08.12. 08:00:00 184,600 / 184,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,06% +0,44% +6,02% +17,11% +37,72%
relativer Return +0,41% +4,06% +0,96% -10,66% -12,13% -13,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +1,33% +0,08% -0,31% -0,22% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,58% +0,42% +5,03% +1,75% +7,30% -0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -2,61% -1,68% -2,09% -0,31% -11,26%
Excess Return +0,37% -3,36% -2,14% -2,92% -0,46% -25,17%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,12% 1,06% 1,28% 1,49% 2,23%
max. Verlust -0,55% -1,21% -1,21% -2,10% -2,28% -5,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,43% -0,31% +0,41% +0,94% +2,59% +2,67%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,43% -0,82% -0,89% -1,80%
Höchstkurs 185,36 186,60 186,60 186,60 186,60 186,60
Tiefstkurs 184,34 184,34 183,32 173,78 157,20 132,67
Durchschnittspreis 184,60 185,48 185,10 182,38 176,87 162,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Anteil Wertpapiername
4,65% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,56% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,62% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
3,20% BNP PARIBAS MOIS ISR I
3,19% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,14% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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