PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...

Fonds
184,450 EUR +0,12 +0,07% 26.05.2017, 19:58:08
WKN: 989194 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914362 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 184,38 Hoch / Tief (heute) 184,45 / 184,38 Fondsvolumen 687,77 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 184,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,99 / 182,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +3,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 184,43 EUR +0,05 +0,03% 26.05. 12:33:58 /
KAG (USD) 223,76 USD +0,37 +0,17% 30.03. 10:00:00 223,760 / 223,760
KAG (EUR) 184,98 EUR -0,02 -0,01% 24.05. 08:00:00 184,980 / 184,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,09% -0,04% +3,55% +12,33% +38,71%
relativer Return +0,52% +0,15% +1,51% -8,19% -10,10% -15,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +0,05% +0,12% -0,24% -0,18% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +0,98% +0,42% +5,03% +1,75% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,24 -1,45 -1,20 -0,71 -0,67 -0,75
Excess Return -2,16% -3,59% -4,61% -4,14% -5,24% -24,18%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,87% 0,97% 1,23% 1,41% 2,23%
max. Verlust -0,05% -0,49% -1,38% -2,10% -2,28% -5,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,18% +0,54% +0,68% +1,65% +2,41%
1-Monats-Tief +0,15% -0,24% -0,77% -0,84% -1,87% -2,14%
Höchstkurs 185,08 185,08 186,60 186,60 186,60 186,60
Tiefstkurs 184,63 184,02 184,02 178,63 163,63 132,67
Durchschnittspreis 184,87 184,65 185,28 183,64 178,90 164,95

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,88% BNP P.Mois ISR I EUR C
5,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,28% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,70% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,59% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,29% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,21% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,50% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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