PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR...

Fonds
189,440 EUR +0,01 +0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 189,440 ( n.a. ) Eröffnung 189,44 Hoch / Tief (heute) 189,44 / 189,44 Fondsvolumen 688,19 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 189,440 ( n.a. ) Vortag 189,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,48 / 188,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +104.319,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 189,44 EUR +0,01 +0,01% 23.05. 08:00:00 189,440 / 189,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +0,32% +0,51% +5,11% +15,25% +45,34%
relativer Return +0,76% +0,02% +1,75% -7,03% -7,68% -11,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,76% +0,01% +0,15% -0,20% -0,13% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +1,47% +0,92% +5,56% +2,26% +7,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,66 -1,04 -0,79 -0,36 -0,29 -0,54
Excess Return -1,61% -2,57% -3,05% -2,11% -2,32% -17,55%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,90% 0,97% 1,23% 1,41% 2,23%
max. Verlust -0,04% -0,48% -1,17% -1,97% -2,23% -4,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 72,22% 76,67% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,58% +0,69% +1,42% +2,40%
1-Monats-Tief +0,20% -0,14% -0,77% -0,89% -1,60% -1,82%
Höchstkurs 189,51 189,51 190,48 190,48 190,48 190,48
Tiefstkurs 188,87 188,25 188,25 180,23 163,54 129,77
Durchschnittspreis 189,25 188,96 189,26 186,68 180,98 165,13

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,88% BNP P.Mois ISR I EUR C
5,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,28% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,70% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,59% Ireland Government Bond 4,5% 18.04.2020
3,29% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,21% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,50% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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