PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Fonds
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  • 189,140 EUR
  • -0,14
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 189,140 ( n.a. ) Eröffnung 189,14 Hoch / Tief (heute) 189,14 / 189,14 Fondsvolumen 678,21 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 189,140 ( n.a. ) Vortag 189,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,48 / 186,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +104.319,92%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 189,14 EUR -0,14 -0,07% 19.01. 08:00:00 189,140 / 189,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,37% +1,23% +7,13% +17,87% +45,33%
relativer Return +0,79% +1,73% +0,86% -8,17% -9,15% -9,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,57% +0,07% -0,24% -0,16% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +1,47% +0,92% +5,56% +2,26% +7,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -1,03 -0,26 -0,10 +0,03 -0,54
Excess Return +1,18% -2,69% -1,03% -0,56% +0,30% -17,56%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 1,16% 1,05% 1,27% 1,45% 2,23%
max. Verlust -0,23% -0,82% -1,15% -1,97% -2,23% -4,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 75,00% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,53% +0,53% +0,68% +1,57% +3,02%
1-Monats-Tief -0,12% -0,77% -0,77% -1,00% -1,00% -2,20%
Höchstkurs 189,48 189,84 190,48 190,48 190,48 190,48
Tiefstkurs 189,05 188,29 186,73 176,55 160,47 129,77
Durchschnittspreis 189,29 189,05 188,94 185,49 179,29 163,19

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Anteil Wertpapiername
4,75% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,65% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
3,30% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,25% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,18% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
2,16% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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