PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Fonds
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  • 188,420 EUR
  • -0,17
  • -0,09%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 935743 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020350 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 188,420 ( n.a. ) Eröffnung 188,42 Hoch / Tief (heute) 188,42 / 188,42 Fondsvolumen 739,96 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 188,420 ( n.a. ) Vortag 188,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,48 / 186,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +104.319,92%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 222.450,41 USD +364,09 +0,16% 30.03. 10:00:00 222.450,410 / 222.450,410
KAG (EUR) 188,42 EUR -0,17 -0,09% 05.12. 08:00:00 188,420 / 188,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -0,73% +0,51% +7,29% +20,57% +43,90%
relativer Return +0,37% +3,81% +2,29% -9,03% -10,37% -9,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +1,25% +0,19% -0,26% -0,18% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,05% +0,92% +5,56% +2,26% +7,80% +0,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -1,78% -0,67% -0,34% +1,99% -8,51%
Excess Return +0,47% -2,29% -0,87% -0,47% +3,00% -18,99%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,15% 1,21% 1,29% 1,51% 2,23%
max. Verlust -0,55% -1,15% -1,15% -1,97% -2,23% -4,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 73,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,40% +0,08% +0,45% +1,06% +2,51% +2,51%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,53% -0,66% -0,73% -1,32%
Höchstkurs 189,34 190,48 190,48 190,48 190,48 190,48
Tiefstkurs 188,29 188,29 186,43 174,97 156,41 129,77
Durchschnittspreis 188,68 189,48 188,65 184,92 178,48 162,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Auflagedatum 17.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Anteil Wertpapiername
4,65% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,56% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,62% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
3,20% BNP PARIBAS MOIS ISR I
3,19% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,14% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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