PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...

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  • 106,899 EUR
  • +0,06
  • +0,06%
  • 22.03.2017, 09:49:01
WKN: 989193 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914446 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 107,738 ( 465 Stk. ) Eröffnung 106,90 Hoch / Tief (heute) 106,90 / 106,90 Fondsvolumen 681,67 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 106,938 ( 468 Stk. ) Vortag 106,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,28 / 106,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +3,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,90 EUR +0,06 +0,06% 22.03. 09:49:01 106,938 / 107,738
KAG (USD) 143,56 USD +0,24 +0,17% 30.03. 10:00:00 143,560 / 143,560
KAG (EUR) 107,34 EUR +0,10 +0,09% 22.03. 08:00:00 107,340 / 107,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,64% -0,45% +4,18% +11,82% +37,14%
relativer Return +0,56% +1,43% +2,19% -8,63% -11,48% -13,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,48% +0,18% -0,25% -0,20% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +0,97% +0,43% +5,02% +1,74% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,64 -1,84 -1,01 -0,50 -0,61 -0,77
Excess Return -2,57% -4,80% -3,98% -3,71% -5,75% -25,75%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,00% 0,97% 1,27% 1,71% 2,32%
max. Verlust -0,49% -0,74% -1,39% -2,11% -2,97% -5,28%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,19% +0,51% +0,68% +1,35% +2,60%
1-Monats-Tief -0,19% -0,27% -0,79% -0,98% -1,76% -1,76%
Höchstkurs 107,69 107,96 108,67 108,67 108,67 108,67
Tiefstkurs 107,16 107,16 107,16 104,02 98,45 92,59
Durchschnittspreis 107,41 107,59 107,92 106,92 104,99 102,56

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,80% BNP P.Mois ISR I EUR C
6,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,87% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,36% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,69% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
2,89% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,54% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,22% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
2,06% Bundesobligation 0% 08.10.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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