PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASS...

Fonds
107,202 EUR +0,06 +0,05% 28.04.2017, 10:14:07
WKN: 989193 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0086914446 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 108,030 ( 463 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,20 Hoch / Tief (heute) 107,20 / 107,20 Fondsvolumen 685,87 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 107,228 ( 467 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,28 / 106,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +3,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,20 EUR +0,06 +0,05% 28.04. 10:14:07 107,228 / 108,030
KAG (USD) 143,56 USD +0,24 +0,17% 30.03. 10:00:00 143,560 / 143,560
KAG (EUR) 107,64 EUR +0,11 +0,10% 27.04. 08:00:00 107,640 / 107,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +0,17% +0,01% +3,87% +12,32% +38,26%
relativer Return -0,71% -1,49% +0,20% -9,14% -12,13% -15,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,50% +0,02% -0,27% -0,22% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +0,97% +0,43% +5,02% +1,74% +7,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,15 -1,70 -1,10 -0,71 -0,55 -0,74
Excess Return -2,11% -4,41% -4,29% -4,20% -5,25% -24,63%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,98% 0,98% 1,25% 1,70% 2,32%
max. Verlust -0,20% -0,49% -1,39% -2,11% -2,97% -5,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +0,52% +0,72% +1,22% +2,57%
1-Monats-Tief +0,27% -0,28% -0,54% -0,91% -1,32% -2,79%
Höchstkurs 107,68 107,69 108,67 108,67 108,67 108,67
Tiefstkurs 107,35 107,16 107,16 104,04 98,45 92,59
Durchschnittspreis 107,54 107,47 107,90 106,99 105,12 102,65

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 07.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,87% BNP P.Mois ISR I EUR C
6,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,81% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,28% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,68% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,63% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
3,22% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,51% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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