PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Fonds
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  • 170,430 EUR
  • -0,12
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 935744 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107086646 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 170,430 ( n.a. ) Eröffnung 170,43 Hoch / Tief (heute) 170,43 / 170,43 Fondsvolumen 678,21 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 170,430 ( n.a. ) Vortag 170,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,18 / 169,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +3,47%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,19 USD +0,35 +0,17% 30.03. 10:00:00 212,190 / 212,190
KAG (EUR) 170,43 EUR -0,12 -0,07% 19.01. 08:00:00 170,430 / 170,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,61% +0,24% +3,98% +12,18% +32,07%
relativer Return +0,72% +1,48% -0,13% -10,88% -13,54% -17,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,49% -0,01% -0,32% -0,24% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +0,48% -0,08% +4,50% +1,25% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -1,81 -1,06 -0,82 -0,67 -0,95
Excess Return +0,19% -4,69% -4,18% -4,88% -5,39% -30,82%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 1,14% 1,04% 1,27% 1,46% 2,30%
max. Verlust -0,25% -0,89% -1,30% -2,23% -2,34% -5,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,45% +0,45% +0,60% +1,49% +2,94%
1-Monats-Tief -0,19% -0,85% -0,85% -1,09% -1,09% -2,27%
Höchstkurs 170,83 171,47 172,18 172,18 172,18 172,18
Tiefstkurs 170,40 169,95 169,93 163,90 151,93 128,21
Durchschnittspreis 170,63 170,56 171,09 169,62 165,51 153,95

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Anteil Wertpapiername
4,75% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,65% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
3,30% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,25% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,18% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
2,16% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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