PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Fonds
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  • 170,090 EUR
  • -0,07
  • -0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 935744 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107086646 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 170,090 ( n.a. ) Eröffnung 170,09 Hoch / Tief (heute) 170,09 / 170,09 Fondsvolumen 740,08 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 170,090 ( n.a. ) Vortag 170,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,18 / 169,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +3,47%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,19 USD +0,35 +0,17% 30.03. 10:00:00 212,190 / 212,190
KAG (EUR) 170,09 EUR -0,07 -0,04% 01.12. 08:00:00 170,090 / 170,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,08% -0,35% +4,06% +15,53% +30,92%
relativer Return -0,19% +3,41% +0,91% -12,14% -15,17% -17,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +1,12% +0,08% -0,36% -0,27% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% -0,08% +4,50% +1,25% +6,76% -0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -3,34% -3,18% -3,43% -1,34% -13,90%
Excess Return -0,40% -4,31% -4,10% -4,79% -2,04% -31,97%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,14% 1,21% 1,29% 1,53% 2,30%
max. Verlust -0,59% -1,28% -1,30% -2,23% -2,34% -5,81%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,11% +0,46% +0,90% +2,21% +2,21%
1-Monats-Tief -0,44% -0,54% -0,54% -0,99% -1,17% -2,18%
Höchstkurs 170,96 172,16 172,18 172,18 172,18 172,18
Tiefstkurs 169,95 169,95 169,78 162,54 147,29 128,21
Durchschnittspreis 170,38 171,24 171,04 169,30 164,93 153,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Anteil Wertpapiername
4,65% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,56% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,62% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
3,20% BNP PARIBAS MOIS ISR I
3,19% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,14% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM L

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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