PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR...

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  • 170,160 EUR
  • +0,17
  • +0,10%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 935744 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107086646 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 170,160 ( n.a. ) Eröffnung 170,16 Hoch / Tief (heute) 170,16 / 170,16 Fondsvolumen 672,51 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 170,160 ( n.a. ) Vortag 169,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,18 / 169,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +3,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,19 USD +0,35 +0,17% 30.03. 10:00:00 212,190 / 212,190
KAG (EUR) 170,16 EUR +0,17 +0,10% 24.02. 08:00:00 170,160 / 170,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% +0,02% -0,21% +3,12% +10,00% +31,38%
relativer Return -0,73% -0,31% +0,70% -11,07% -14,46% -18,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,11% +0,06% -0,33% -0,26% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +0,48% -0,08% +4,50% +1,25% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,32 -2,05 -1,28 -0,88 -0,95 -0,97
Excess Return -2,33% -5,30% -5,04% -5,15% -7,57% -31,51%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,94% 1,00% 1,26% 1,43% 2,30%
max. Verlust -0,35% -0,59% -1,37% -2,23% -2,34% -5,81%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,25% +0,43% +0,50% +0,61% +1,34% +2,31%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,86% -0,96% -1,67% -1,89%
Höchstkurs 170,41 170,83 172,18 172,18 172,18 172,18
Tiefstkurs 169,82 169,82 169,82 164,80 154,23 128,21
Durchschnittspreis 170,02 170,29 171,06 169,80 165,83 154,35

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,53% BNP PARIBAS MOIS ISR I
4,33% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,57% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
3,32% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,31% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
3,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,21% European Financial Stability Facility 1,625% 17.07.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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