PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR...

Fonds
170,040 EUR +0,17 +0,10% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 935744 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107086646 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 170,040 ( n.a. ) Eröffnung 170,04 Hoch / Tief (heute) 170,04 / 170,04 Fondsvolumen 689,74 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 170,040 ( n.a. ) Vortag 169,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,18 / 169,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +3,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 212,19 USD +0,35 +0,17% 30.03. 10:00:00 212,190 / 212,190
KAG (EUR) 170,04 EUR +0,17 +0,10% 27.04. 08:00:00 170,040 / 170,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,05% -0,49% +2,33% +9,58% +31,57%
relativer Return -0,76% -1,61% -0,30% -10,49% -14,28% -19,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,54% -0,03% -0,31% -0,26% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +0,48% -0,08% +4,50% +1,25% +6,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,68 -2,10 -1,51 -1,08 -1,01 -0,97
Excess Return -2,61% -5,40% -5,83% -6,31% -7,99% -31,32%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,96% 0,98% 1,24% 1,42% 2,30%
max. Verlust -0,22% -0,51% -1,62% -2,23% -2,34% -5,81%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +0,49% +0,67% +1,17% +2,53%
1-Monats-Tief +0,22% -0,31% -0,58% -0,95% -1,37% -2,82%
Höchstkurs 170,14 170,26 172,18 172,18 172,18 172,18
Tiefstkurs 169,66 169,39 169,39 166,10 154,23 128,21
Durchschnittspreis 169,92 169,89 170,88 170,05 166,34 155,04

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Auflagedatum 06.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arnaud-Guilhem LAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,87% BNP P.Mois ISR I EUR C
6,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
4,81% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
4,28% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
3,68% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
3,63% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2020
3,22% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,51% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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