PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

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  • 123,690 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175227 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 123,690 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,69 Hoch / Tief (heute) 123,69 / 123,69 Fondsvolumen 725,27 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 123,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,44 / 123,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,01 USD +0,83 +0,60% 03.11. 09:00:00 139,010 / 139,010
KAG (EUR) 123,69 EUR -0,01 -0,01% 20.02. 08:00:00 123,690 / 123,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,07% -0,25% +0,77% +4,58% +20,73%
relativer Return +0,43% +0,38% +0,74% -12,49% -18,23% -24,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,13% +0,06% -0,37% -0,33% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% 0,00% +0,13% +1,31% +1,08% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,97 -4,10 -4,08 -3,30 -3,36 -2,44
Excess Return -2,37% -4,86% -7,39% -8,81% -12,99% -42,16%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,49% 0,48% 0,59% 0,71% 1,27%
max. Verlust -0,23% -0,31% -0,69% -0,84% -1,12% -3,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,19% +0,19% +0,27% +0,71% +1,74%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,44% -0,47% -0,50% -1,08%
Höchstkurs 123,87 123,96 124,44 124,44 124,44 124,44
Tiefstkurs 123,58 123,58 123,58 122,73 117,73 102,46
Durchschnittspreis 123,70 123,76 124,09 123,87 122,58 117,44

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,12% BNP PARIBAS MOIS ISR I
3,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
3,10% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,91% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,39% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,05% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,98% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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