PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Fonds
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  • 123,720 EUR
  • +0,03
  • +0,02%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D8X6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175227 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 123,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,72 Hoch / Tief (heute) 123,72 / 123,72 Fondsvolumen 730,11 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 123,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,44 / 123,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / n.a.
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,01 USD +0,83 +0,60% 03.11. 09:00:00 139,010 / 139,010
KAG (EUR) 123,72 EUR +0,03 +0,02% 08.12. 08:00:00 123,720 / 123,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,50% -0,26% +1,29% +7,01% +21,00%
relativer Return +0,42% +3,85% +0,20% -14,70% -20,12% -24,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +1,27% +0,02% -0,44% -0,37% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,16% +0,13% +1,31% +1,08% +3,65% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,68% -7,87% -11,65% -13,42% -14,13% -32,95%
Excess Return -0,33% -4,66% -6,87% -8,65% -10,56% -41,89%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,48% 0,48% 0,59% 0,75% 1,27%
max. Verlust -0,28% -0,59% -0,67% -0,84% -1,12% -3,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,19% -0,12% +0,14% +0,34% +1,48% +1,48%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,19% -0,30% -0,54% -1,10%
Höchstkurs 123,96 124,34 124,44 124,44 124,44 124,44
Tiefstkurs 123,61 123,61 123,61 122,06 115,62 102,12
Durchschnittspreis 123,69 124,01 124,13 123,78 122,32 117,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Anteil Wertpapiername
6,26% BNP PARIBAS MOIS ISR I
5,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,95% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,76% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,71% KFW 0,125% 01.06.2020
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
2,26% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
1,95% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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