PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

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  • 123,550 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175227 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 123,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,55 Hoch / Tief (heute) 123,55 / 123,55 Fondsvolumen 691,81 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 123,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,44 / 123,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 139,01 USD +0,83 +0,60% 03.11. 09:00:00 139,010 / 139,010
KAG (EUR) 123,55 EUR +0,02 +0,02% 24.03. 08:00:00 123,550 / 123,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -0,28% -0,51% +0,58% +3,91% +20,24%
relativer Return +0,60% +1,15% +1,37% -12,07% -18,11% -24,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,38% +0,11% -0,36% -0,33% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% 0,00% +0,13% +1,31% +1,08% +3,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,52 -4,34 -4,18 -3,42 -3,55 -2,47
Excess Return -2,63% -5,17% -7,58% -9,14% -13,66% -42,65%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,54% 0,48% 0,59% 0,71% 1,27%
max. Verlust -0,25% -0,40% -0,78% -0,84% -1,01% -3,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,11% -0,07% +0,20% +0,25% +1,00% +1,47%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,43% -0,43% -0,67% -1,25%
Höchstkurs 123,78 123,96 124,44 124,44 124,44 124,44
Tiefstkurs 123,47 123,47 123,47 122,82 117,73 102,63
Durchschnittspreis 123,60 123,71 124,04 123,90 122,67 117,64

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,77% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,26% BNP P.Mois ISR I EUR C
2,92% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,73% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,62% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,04% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,00% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
1,93% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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