PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

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  • 130,270 EUR
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212176118 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 130,270 ( n.a. ) Eröffnung 130,27 Hoch / Tief (heute) 130,27 / 130,27 Fondsvolumen 715,68 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 130,270 ( n.a. ) Vortag 130,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,72 / 129,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,28%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,27 EUR 0,00 0,00% 13.01. 08:00:00 130,270 / 130,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,18% +0,28% +2,49% n.a. n.a.
relativer Return -0,25% +1,35% -0,10% -12,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% +0,45% -0,01% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +0,44% +0,57% +1,77% +1,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -6,34% -9,64% -10,87% n.a. n.a.
Excess Return +0,23% -3,72% -5,67% -6,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,54% 0,47% 0,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,41% -0,57% -0,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,15% +0,22% +0,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,32% -0,32% -0,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,41 130,52 130,72 130,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,19 129,98 129,87 127,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,31 130,26 130,31 129,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Auflagedatum 24.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Anteil Wertpapiername
6,35% BNP PARIBAS MOIS ISR I
5,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,97% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,80% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,76% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,30% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
1,97% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,91% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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