PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

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  • 130,030 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D8X8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212176118 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 130,030 ( n.a. ) Eröffnung 130,03 Hoch / Tief (heute) 130,03 / 130,03 Fondsvolumen 739,07 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 130,030 ( n.a. ) Vortag 130,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,72 / 129,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -0,10%
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  • PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC
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KAG (EUR) 130,03 EUR -0,04 -0,03% 01.12. 08:00:00 130,030 / 130,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,41% -0,10% +2,42% n.a. n.a.
relativer Return -0,22% +4,05% +1,40% -13,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% +1,33% +0,12% -0,40% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,18% +0,57% +1,77% +1,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -6,43% -9,63% -10,45% n.a. n.a.
Excess Return -0,15% -3,81% -5,74% -6,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,64% 0,51% 0,57% 0,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,57% -0,57% -0,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,04% +0,16% +0,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,28% -0,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,35 130,72 130,72 130,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 129,98 129,98 129,69 126,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,13 130,40 130,27 129,31 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Auflagedatum 24.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Anteil Wertpapiername
6,26% BNP PARIBAS MOIS ISR I
5,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,95% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,76% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,71% KFW 0,125% 01.06.2020
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
2,26% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
1,95% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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