PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR...

Fonds
130,240 EUR +0,06 +0,05% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212176118 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 130,240 ( n.a. ) Eröffnung 130,24 Hoch / Tief (heute) 130,24 / 130,24 Fondsvolumen 697,42 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 130,240 ( n.a. ) Vortag 130,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,72 / 129,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +0,04%
Benchmark
PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 130,24 EUR +0,06 +0,05% 24.04. 08:00:00 130,240 / 130,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% -0,01% +0,04% +1,80% n.a. n.a.
relativer Return -1,49% -1,53% -0,13% -11,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -0,51% -0,01% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,44% +0,57% +1,77% +1,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,32 -3,56 -3,49 -2,81 n.a. n.a.
Excess Return -2,08% -4,24% -6,36% -7,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,54% 0,48% 0,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,23% -0,57% -0,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,22% +0,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,12% -0,38% -0,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,30 130,30 130,72 130,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,08 130,00 129,98 127,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,21 130,16 130,33 129,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,11% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,19% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,98% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,84% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,56% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,18% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,10% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,02% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings