PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR...

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  • 130,140 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0D8X8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212176118 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 130,140 ( n.a. ) Eröffnung 130,14 Hoch / Tief (heute) 130,14 / 130,14 Fondsvolumen 724,81 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 130,140 ( n.a. ) Vortag 130,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,72 / 129,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,12%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,14 EUR -0,06 -0,05% 21.02. 08:00:00 130,140 / 130,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,15% +0,16% +2,13% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% +0,56% +1,68% -11,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,19% +0,14% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +0,44% +0,57% +1,77% +1,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,16 -3,40 -3,30 -2,58 n.a. n.a.
Excess Return -1,96% -4,04% -6,03% -6,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,47% 0,49% 0,47% 0,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,28% -0,57% -0,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,25% +0,25% +0,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,08% -0,40% -0,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 130,26 130,41 130,72 130,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,05 130,00 129,98 127,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,17 130,20 130,33 129,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,12% BNP PARIBAS MOIS ISR I
3,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
3,10% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,91% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
2,39% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,05% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,98% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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