PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...

Fonds
99,810 EUR -0,01 -0,01% 26.05.2017, 19:58:35
WKN: A0D8X5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175060 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,82 Hoch / Tief (heute) 99,86 / 99,81 Fondsvolumen 714,05 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,43 / 99,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -0,38%
Benchmark
PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,82 EUR -0,02 -0,02% 26.05. 12:33:58 /
KAG (EUR) 100,18 EUR -0,01 -0,01% 24.05. 08:00:00 100,180 / 100,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,05% -0,38% +0,42% +4,56% +20,33%
relativer Return +0,40% +0,00% +1,17% -10,97% -16,32% -26,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +0,00% +0,10% -0,32% -0,30% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% 0,00% +0,13% +1,30% +1,08% +3,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,23 -4,21 -4,28 -3,56 -2,43 -2,29
Excess Return -2,50% -4,89% -7,74% -9,37% -13,01% -42,56%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,47% 0,48% 0,59% 0,99% 1,37%
max. Verlust -0,05% -0,25% -0,77% -0,84% -1,75% -3,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,07% +0,19% +0,28% +1,15% +1,47%
1-Monats-Tief +0,04% -0,16% -0,41% -0,41% -0,79% -1,41%
Höchstkurs 100,22 100,26 100,79 100,79 100,79 103,55
Tiefstkurs 100,13 100,01 100,01 99,76 96,41 95,23
Durchschnittspreis 100,17 100,14 100,40 100,38 99,69 99,79

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,09% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
3,19% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,97% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,81% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,56% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,01% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,87% BNP Paribas Lcr 1
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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