PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

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  • 99,900 EUR
  • +0,10
  • +0,10%
  • 08.12.2016, 18:13:54
WKN: A0D8X5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0212175060 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,80 Hoch / Tief (heute) 99,90 / 99,80 Fondsvolumen 730,03 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,43 / 99,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -0,27%
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  • PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,82 EUR +0,04 +0,04% 08.12. 11:05:47 /
KAG (EUR) 100,19 EUR +0,02 +0,02% 07.12. 08:00:00 100,190 / 100,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,60% -0,22% +1,25% +6,81% +20,85%
relativer Return +0,59% +4,50% +0,29% -14,74% -19,87% -23,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +1,48% +0,02% -0,44% -0,37% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,20% +0,13% +1,30% +1,08% +3,66% -0,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,60% -7,87% -11,62% -8,54% -10,46% -30,74%
Excess Return -0,29% -4,69% -6,91% -8,66% -10,76% -42,04%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 0,50% 0,49% 0,59% 1,03% 1,37%
max. Verlust -0,29% -0,65% -0,65% -0,84% -1,75% -3,34%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,25% -0,17% +0,16% +0,35% +1,56% +1,56%
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,25% -0,31% -0,61% -0,95%
Höchstkurs 100,42 100,78 100,79 100,79 100,79 103,55
Tiefstkurs 100,13 100,13 100,13 98,87 96,41 95,23
Durchschnittspreis 100,21 100,47 100,55 100,26 99,55 99,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (17.04.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vito Cavaliere
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Anteil Wertpapiername
6,26% BNP PARIBAS MOIS ISR I
5,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
2,95% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,76% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,71% KFW 0,125% 01.06.2020
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
2,26% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
1,95% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO SHORT TERM INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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