PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EU...

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  • 538,740 EUR
  • -2,72
  • -0,50%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8R2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823383061 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 538,740 ( n.a. ) Eröffnung 538,74 Hoch / Tief (heute) 538,74 / 538,74 Fondsvolumen 47,70 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 538,740 ( n.a. ) Vortag 541,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 566,44 / 521,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +2,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 538,74 EUR -2,72 -0,50% 19.01. 08:00:00 538,740 / 538,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -4,29% +2,51% -2,27% n.a. n.a.
relativer Return -0,04% -3,15% -2,51% -21,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -1,06% -0,21% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +1,24% +4,33% -6,87% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,05 -0,51 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,46% -0,55% -10,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 5,77% 4,83% 6,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,13% -5,86% -6,22% -14,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,21% +2,15% +3,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -4,55% -4,55% -5,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 544,22 564,28 566,44 570,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 538,09 531,19 521,30 487,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 541,85 544,01 546,40 544,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Dieser Teilfonds investiert in Staatsanleihen und in geringerem Grad in Unternehmensanleihen, die von europäischen Schwellenländern begeben werden sowie auf Lokalwährungen und Hartwährungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Die Vermögensallokation richtet sich nach den Ergebnissen des Bewertungsmodells für Staatsanleihen, das vom Team aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen eigens entwickelt wurde. Dieses Modell hebt die potenziellen Veränderungen des Spreads (der Unterschied zwischen der wirtschaftsmathematischen Rentabilität der Schuldverschreibung und derjenigen eines risikolosen Darlehens mit identischer Laufzeit) für jedes Land der Region hervor. Innerhalb jedes Landes werden die Schuldverschreibungen ausgewählt, deren Risiko-Ertragsverhältnis als das interessanteste erachtet wird.

Fondsziel zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von europäischen Schwellenländern oder Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Auflagedatum 31.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan CARTER
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,88% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
5,19% International Bank of Azerbaijan OJSC Via Rubrika Finance Co L (var) 10.05.2017
4,93% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
4,92% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,52% Macedonia Government International Bond 5,625% 26.07.2023
4,42% Latvia Government International Bond 5,25% 16.06.2021
4,39% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
4,35% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
4,07% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,07% Croatia Government International Bond 3,875% 30.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND EUROPE EMERGING N CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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