PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

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  • 109,240 EUR
  • -0,83
  • -0,75%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 971409 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182126 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 109,240 ( n.a. ) Eröffnung 109,24 Hoch / Tief (heute) 109,24 / 109,24 Fondsvolumen 83,46 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 109,240 ( n.a. ) Vortag 110,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,39 / 101,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +0,64%
Benchmark
  • PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D
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Alle Kurse zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,46 USD -0,10 -0,09% 01.12. 08:00:00 116,460 / 116,460
KAG (EUR) 109,24 EUR -0,83 -0,75% 01.12. 08:00:00 109,240 / 109,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +3,86% -0,23% +30,94% +27,68% +65,51%
relativer Return +1,82% +2,82% -1,29% -6,09% -11,04% -13,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% +0,93% -0,11% -0,17% -0,19% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,63% +11,22% +16,39% -8,45% -0,98% +12,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -2,61% -3,28% -6,07% -6,66% -7,00%
Excess Return +0,59% -3,88% -5,54% -12,50% -16,31% -30,57%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,28% 1,51% 1,69% 2,45% 4,37%
max. Verlust -1,29% -1,47% -1,55% -1,55% -5,83% -6,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,09% +0,08% +0,96% +1,19% +2,04% +6,09%
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,09% -1,09% -1,74% -2,40%
Höchstkurs 117,93 118,43 118,81 119,47 127,82 129,06
Tiefstkurs 116,27 116,27 116,27 116,27 116,27 109,59
Durchschnittspreis 117,02 117,67 117,80 118,09 120,41 120,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI USA (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Anteil Wertpapiername
12,03% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
10,59% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
4,12% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
2,48% United States Treasury Note/Bond 1% 15.10.2019
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,78% Bank of Nova Scotia/The 1,65% 14.06.2019
1,32% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
1,27% Shell International Finance BV 4,3% 22.09.2019
1,26% Wachovia Corp 5,75% 01.02.2018
1,24% Bank of America Corp 6,4% 28.08.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND US DOLLAR GOVERNMENT D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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