PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

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  • 141,500 EUR
  • -0,57
  • -0,40%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823391080 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 141,500 ( n.a. ) Eröffnung 141,50 Hoch / Tief (heute) 141,50 / 141,50 Fondsvolumen 77,30 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 141,500 ( n.a. ) Vortag 142,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,93 / 132,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +5,61%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141,50 EUR -0,57 -0,40% 21.03. 08:00:00 141,500 / 141,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% -1,91% +6,13% +30,69% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +1,89% +10,16% +20,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,34 +0,69 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,01% -7,07% +22,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 8,79% 8,16% 9,67% n.a. n.a.
max. Verlust -2,30% -3,40% -3,40% -11,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +1,24% +3,99% +7,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,87% -2,80% -4,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 145,34 145,93 145,93 149,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,00 140,97 132,73 108,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 143,70 143,32 140,17 133,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
6,58% Fannie Mae 3,5%
4,59% Fannie Mae 3%
2,71% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,50% Fannie Mae 3,5%
2,25% FNMA 15YEAR CONVENTIONAL TBA 3.000%
1,72% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,68% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,66% FANNIE MAE 4.500%
1,56% G2SF 3.000%
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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