PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

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  • 144,610 EUR
  • -0,41
  • -0,28%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823391080 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 144,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,61 Hoch / Tief (heute) 144,61 / 144,61 Fondsvolumen 78,02 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 144,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,93 / 132,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +4,56%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,61 EUR -0,41 -0,28% 23.02. 08:00:00 144,610 / 144,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +0,56% +4,56% +33,08% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +1,89% +10,16% +20,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,03 +0,76 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,44% +0,67% +24,92% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,44% 9,59% 8,60% 9,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -3,40% -5,27% -11,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,92% +1,92% +3,13% +10,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,92% -1,41% -2,92% -5,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 145,03 145,93 145,93 149,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,97 140,97 132,73 107,66 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,82 143,16 139,72 133,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% FNCL 3.500%
5,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,33% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,22% FNMA 3.000%
2,17% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
1,68% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,48% GNMA 3.000%
1,41% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15 3.000%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31.01.2019
1,22% FNMA 4.500%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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