PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Fonds
138,550 EUR +0,73 +0,53% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823391080 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 138,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,55 Hoch / Tief (heute) 138,55 / 138,55 Fondsvolumen 71,05 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 138,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,93 / 135,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,38% / +1,55%
Benchmark
PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC
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KAG (EUR) 138,55 EUR +0,73 +0,53% 24.05. 08:00:00 138,550 / 138,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,38% -4,70% +1,02% +23,11% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,10% +1,89% +10,16% +20,02% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,37 +0,46 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,10% -7,53% +14,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,96% 7,41% 8,19% 9,80% n.a. n.a.
max. Verlust -4,47% -5,26% -5,65% -11,36% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,82% +1,56% +3,13% +10,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,82% -2,82% -2,92% -5,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,13 145,34 145,93 149,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,69 137,69 135,41 111,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,63 142,40 141,38 135,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Fannie Mae 3,5%
9,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,62% Fannie Mae 3%
2,99% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,99% Ginnie Mae 3%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,73% Fannie Mae 3%
1,63% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,55% BNP Paribas InstiCash USD
1,51% Fannie Mae 4,5%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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