PARVEST BOND USD - I ACC

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  • 779,830 USD
  • -0,06
  • -0,01%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 779,830 ( n.a. ) Eröffnung 779,83 Hoch / Tief (heute) 779,83 / 779,83 Fondsvolumen 78,23 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 779,830 ( n.a. ) Vortag 779,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 799,14 / 756,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +6,69%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 739,79 EUR +4,66 +0,63% 21.02. 08:00:00 739,793 / 739,793
KAG (USD) 779,83 USD -0,06 -0,01% 21.02. 08:00:00 779,830 / 779,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +0,61% +6,01% +35,05% n.a. n.a.
relativer Return +0,32% +0,12% -0,20% -4,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,04% -0,02% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +3,53% +10,70% +20,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,73 -0,39 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,04% -5,01% -3,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,20% 3,44% 3,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,50% -1,32% -4,28% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,02% +1,26% +1,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,75% -0,82% -2,86% -2,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 779,89 779,89 799,14 800,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 773,91 764,93 756,81 747,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 777,37 773,78 782,16 778,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - I ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% FNCL 3.500%
5,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
5,33% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
3,22% FNMA 3.000%
2,17% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
1,68% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,48% GNMA 3.000%
1,41% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15 3.000%
1,25% Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 31.01.2019
1,22% FNMA 4.500%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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