PARVEST BOND USD I ACC USD

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  • 774,710 USD
  • -0,51
  • -0,07%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 774,710 ( n.a. ) Eröffnung 774,71 Hoch / Tief (heute) 774,71 / 774,71 Fondsvolumen 129,91 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 774,710 ( n.a. ) Vortag 775,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 799,14 / 756,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +0,91%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD I ACC USD
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 728,12 EUR -2,18 -0,30% 13.01. 08:00:00 728,117 / 728,117
KAG (USD) 774,71 USD -0,51 -0,07% 13.01. 08:00:00 774,710 / 774,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +1,60% +1,50% +34,28% n.a. n.a.
relativer Return -0,77% +0,06% -3,25% -4,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +0,02% -0,28% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +3,53% +10,70% +20,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -1,85% -1,09% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,81% -6,40% -3,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 3,34% 3,42% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -3,94% -4,28% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +2,19% +2,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -1,17% -1,81% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 775,34 796,32 799,14 800,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 764,93 764,93 756,81 739,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 770,69 779,34 782,09 776,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Anteil Wertpapiername
9,58% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
7,13% FNCL 3.500%
5,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,04% Fannie Mae 3%
2,61% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,05% Singapore Government Bond 1,25% 01.10.2021
1,93% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,81% US TRE 1% 19 USD 1.000% 15/11/2019
1,56% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,39% G2SF 3.000%
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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