PARVEST BOND USD I ACC USD

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  • 775,150 USD
  • +1,62
  • +0,21%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 775,150 ( n.a. ) Eröffnung 775,15 Hoch / Tief (heute) 775,15 / 775,15 Fondsvolumen 130,70 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 775,150 ( n.a. ) Vortag 773,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 799,14 / 756,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / +0,31%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD I ACC USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 720,43 EUR -1,22 -0,17% 07.12. 08:00:00 720,433 / 720,433
KAG (USD) 775,15 USD +1,62 +0,21% 07.12. 08:00:00 775,150 / 775,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +1,83% +1,03% +34,74% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +1,13% -2,92% -3,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +0,38% -0,25% -0,10% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,65% +10,70% +20,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -1,33% -0,81% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,87% -4,61% -2,49% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,15% 3,40% 3,08% n.a. n.a.
max. Verlust -3,18% -3,49% -3,57% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,63% +0,49% +1,91% +2,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -2,63% -2,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 795,90 798,49 799,14 800,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 770,60 770,60 756,81 731,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 777,98 788,44 782,83 775,76 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Anteil Wertpapiername
9,28% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
7,46% Fannie Mae 3%
4,88% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,93% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
3,47% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
2,57% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
2,31% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
2,10% FNMA 30YR TBA 4.000%
1,96% G2SF 3.000%
1,93% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND USD I ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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