PARVEST BOND USD - I ACC

Fonds
791,990 USD +0,99 +0,13% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 791,990 ( n.a. ) Eröffnung 791,99 Hoch / Tief (heute) 791,99 / 791,99 Fondsvolumen 71,05 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 791,990 ( n.a. ) Vortag 791,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 799,14 / 764,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,63% / +1,32%
Benchmark
PARVEST BOND USD - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 705,24 EUR -2,34 -0,33% 24.05. 08:00:00 705,245 / 705,245
KAG (USD) 791,99 USD +0,99 +0,13% 24.05. 08:00:00 791,990 / 791,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,63% -5,08% +1,32% +25,85% n.a. n.a.
relativer Return +0,26% +0,04% +0,70% -4,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,01% +0,06% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,04% +3,53% +10,70% +20,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,65 -0,47 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,07% -4,31% -4,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,74% 3,10% 3,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,35% -4,28% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +1,76% +1,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -0,22% -3,21% -3,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 793,49 793,49 799,14 800,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 785,14 773,35 764,93 756,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 788,45 784,01 785,08 780,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND USD - I ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
10,08% Fannie Mae 3,5%
9,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
4,62% Fannie Mae 3%
2,99% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
1,99% Ginnie Mae 3%
1,92% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,73% Fannie Mae 3%
1,63% Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15.10.2020
1,55% BNP Paribas InstiCash USD
1,51% Fannie Mae 4,5%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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