PARVEST BOND USD - I ACC

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  • 781,480 USD
  • -1,38
  • -0,18%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T7CU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0879078300 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 781,480 ( n.a. ) Eröffnung 781,48 Hoch / Tief (heute) 781,48 / 781,48 Fondsvolumen 77,23 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 781,480 ( n.a. ) Vortag 782,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 799,14 / 764,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / +5,19%
Benchmark
  • PARVEST BOND USD - I ACC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND USD - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 722,56 EUR +1,72 +0,24% 28.03. 08:00:00 722,556 / 722,556
KAG (USD) 781,48 USD -1,38 -0,18% 28.03. 08:00:00 781,480 / 781,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,48% -1,66% +4,94% +31,56% n.a. n.a.
relativer Return +0,10% +0,41% +1,13% -4,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,14% +0,09% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +3,53% +10,70% +20,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,87 -0,46 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -5,90% -4,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND USD - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,17% 3,23% 3,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,14% -1,35% -4,28% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +1,18% +2,03% +2,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -2,88% -2,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 782,86 783,96 799,14 800,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 773,35 766,83 764,93 752,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 778,65 776,92 783,35 778,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays US Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND USD - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND USD - I ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy Johnson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND USD - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND USD - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Anteil Wertpapiername
8,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
6,58% Fannie Mae 3,5%
4,59% Fannie Mae 3%
2,71% FREMF 2015-K48 Mortgage Trust (var) 25.08.2048
2,50% Fannie Mae 3,5%
2,25% FNMA 15YEAR CONVENTIONAL TBA 3.000%
1,72% FREMF 2014-K37 Mortgage Trust (var) 25.01.2047
1,68% Babson CLO Ltd 2014-II (float) 17.10.2026
1,66% FANNIE MAE 4.500%
1,56% G2SF 3.000%
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND USD - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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