PARVEST BOND WORLD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 359,560 EUR
  • -0,29
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8TR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823391676 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 359,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 359,56 Hoch / Tief (heute) 359,56 / 359,56 Fondsvolumen 118,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 359,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 359,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 370,73 / 344,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / -0,98%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD ACC
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 359,56 EUR -0,29 -0,08% 02.12. 08:00:00 359,560 / 359,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -0,99% -0,79% +22,36% n.a. n.a.
relativer Return -8,53% -7,35% -6,51% -25,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,53% -2,51% -0,56% -0,82% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,35% +6,09% +14,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% +0,86% +2,14% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,84% +6,55% +14,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 4,67% 6,66% 6,62% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -2,34% -5,20% -8,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,11% +3,34% +6,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -3,06% -3,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 363,85 368,47 370,73 372,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 359,85 359,85 344,26 289,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 361,86 362,97 356,98 337,78 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD ACC

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in hochwertige Schuldverschreibungen, die am internationalen Markt begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Ausschöpfung des auf Marktineffizienzen zurückgehenden Wertpotenzials. Das Portfolio wird breit gestreut, um das Portfoliorisiko zu steuern und die Zusatzerträge über möglichst viele Faktoren zu verteilen.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD ACC

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Timothy JOHNSON
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD ACC

Anteil Wertpapiername
9,97% BNP Paribas Flexi I - US Mortgage
6,36% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 22.10.2016
3,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,40% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
2,30% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2026
1,78% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
1,49% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2023
1,44% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
1,36% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings