PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

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  • 376,310 EUR
  • -1,94
  • -0,51%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MPNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0282274348 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 376,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 376,31 Hoch / Tief (heute) 376,31 / 376,31 Fondsvolumen 205,40 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 376,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 378,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 392,45 / 330,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / -8,27%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 374,77 USD +1,64 +0,44% 01.10. 10:00:00 374,770 / 374,770
KAG (EUR) 376,31 EUR -1,94 -0,51% 02.12. 08:00:00 376,310 / 376,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% +0,01% +4,90% +35,52% n.a. n.a.
relativer Return -2,11% -2,43% -5,24% -11,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,11% -0,82% -0,45% -0,33% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,11% +7,19% +16,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% +0,99% +2,68% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,85% +11,54% +27,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,15% 9,00% 9,69% 10,20% n.a. n.a.
max. Verlust -3,51% -5,53% -8,33% -14,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +1,57% +4,12% +5,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,25% -3,86% -4,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 384,22 392,45 392,45 392,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 370,75 370,75 330,96 275,68 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 379,68 380,36 360,71 336,21 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,40% International Bank of Azerbaijan OJSC 5,625% 11.06.2019
3,39% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
3,35% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
3,24% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,04% Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,99% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,22% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
2,20% Kenya Government International Bond 5,875% 24.06.2019
2,13% Lebanon Government International Bond 6,6% 27.11.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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