PARVEST BOND WORLD EMERGING

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  • 402,470 USD
  • -2,05
  • -0,51%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 989124 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089276934 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 402,470 ( n.a. ) Eröffnung 402,47 Hoch / Tief (heute) 402,47 / 402,47 Fondsvolumen 205,10 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 402,470 ( n.a. ) Vortag 404,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 428,76 / 372,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +4,04%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD EMERGING
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 377,52 EUR -4,47 -1,17% 01.12. 08:00:00 377,520 / 377,520
KAG (USD) 402,47 USD -2,05 -0,51% 01.12. 08:00:00 402,470 / 402,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -0,40% +4,04% +35,13% +44,82% +105,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,31% +7,04% +16,94% -11,63% +15,61% +7,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -0,97% -0,43% -2,32% -0,53% +0,15%
Excess Return +4,89% -5,82% -2,26% -12,43% -2,72% +1,02%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,13% 8,54% 5,52% 5,26% 5,13% 7,01%
max. Verlust -6,03% -7,03% -7,03% -10,75% -11,83% -33,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -4,29% +0,16% +3,74% +3,74% +3,74% +10,34%
1-Monats-Tief -4,29% -4,29% -4,29% -4,29% -4,74% -19,10%
Höchstkurs 424,21 428,76 428,76 428,76 428,76 428,76
Tiefstkurs 398,62 398,62 372,05 371,97 347,65 178,06
Durchschnittspreis 410,12 419,41 401,00 397,78 393,27 339,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Auflagedatum 18.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Anteil Wertpapiername
3,90% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,40% International Bank of Azerbaijan OJSC 5,625% 11.06.2019
3,39% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
3,35% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
3,24% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,04% Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,99% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,22% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
2,20% Kenya Government International Bond 5,875% 24.06.2019
2,13% Lebanon Government International Bond 6,6% 27.11.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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