PARVEST BOND WORLD EMERGING

Fonds
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  • 32,320 USD
  • -0,16
  • -0,49%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 935713 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102020947 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 32,320 ( n.a. ) Eröffnung 32,32 Hoch / Tief (heute) 32,32 / 32,32 Fondsvolumen 205,40 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 32,320 ( n.a. ) Vortag 32,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,35 / 29,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +5,25%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD EMERGING
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,32 EUR -0,35 -1,16% 01.12. 08:00:00 30,316 / 30,316
KAG (USD) 32,32 USD -0,16 -0,49% 01.12. 08:00:00 32,320 / 32,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -0,15% +5,19% +39,66% +53,03% +128,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,41% +8,23% +18,22% -10,64% +16,90% +8,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% -0,61% +0,25% -1,49% +0,74% +2,82%
Excess Return +6,06% -3,64% +1,30% -7,99% +3,79% +19,80%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,07% 8,50% 5,52% 5,26% 5,14% 7,02%
max. Verlust -5,99% -6,84% -6,84% -10,14% -11,38% -33,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,21% +0,24% +3,84% +3,84% +3,84% +10,44%
1-Monats-Tief -4,21% -4,21% -4,21% -4,21% -4,66% -19,03%
Höchstkurs 34,04 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35
Tiefstkurs 32,00 32,00 29,60 29,33 26,43 13,10
Durchschnittspreis 32,92 33,64 32,03 31,43 30,74 25,94

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Das Sondervermögen wird in Renten angelegt. Regionaler Schwerpunkt ist Schwellenländer. Bei der Auswahl der Wertpapiere beschränkt sich das Management auf Welt-Anleihen. Bezüglich der Laufzeiten bestehen keine Restriktionen

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Auflagedatum 31.03.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Anteil Wertpapiername
3,90% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,40% International Bank of Azerbaijan OJSC 5,625% 11.06.2019
3,39% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
3,35% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
3,24% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,04% Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,99% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,22% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
2,20% Kenya Government International Bond 5,875% 24.06.2019
2,13% Lebanon Government International Bond 6,6% 27.11.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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