PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC...

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  • 110,070 EUR
  • -1,52
  • -1,36%
  • 02.12.2016, 16:45:41
WKN: A1T8SQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823386163 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 111,780 ( 230 Stk. ) Kaufen Eröffnung 109,98 Hoch / Tief (heute) 110,36 / 109,98 Fondsvolumen 348,19 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 110,140 ( 230 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,55 / 102,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,32% / -2,46%
Benchmark
  • PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC...
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,98 EUR -1,84 -1,63% 01.12. 08:00:00 110,976 / 110,976
KAG (USD) 118,31 USD -1,16 -0,97% 01.12. 08:00:00 118,310 / 118,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,32% -3,41% -2,46% -2,31% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,51% -7,51% +3,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -2,25% -3,25% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,66% -24,33% -31,59% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,94% 12,25% 11,07% 9,71% n.a. n.a.
max. Verlust -8,96% -10,78% -11,17% -30,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,17% +2,17% +5,70% +5,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,17% -8,17% -8,17% -8,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 129,96 132,61 133,18 162,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,31 118,31 112,59 112,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,47 127,68 124,07 136,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsziel zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Auflagedatum 12.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Anteil Wertpapiername
5,39% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,30% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,97% Turkey Government International Bond 7,5% 07.11.2019
3,62% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
3,59% Colombian TES 11% 24.07.2020
3,54% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,51% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
3,50% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
3,48% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
3,36% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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