PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...

Fonds
59,040 EUR -0,11 -0,19% 28.04.2017, 15:28:29
WKN: A1W1CA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823386320 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 59,980 ( 450 Stk. ) Eröffnung 59,22 Hoch / Tief (heute) 59,22 / 58,88 Fondsvolumen 578,33 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 59,100 ( 450 Stk. ) Vortag 59,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,43 / 56,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +8,09%
Benchmark
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - C...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,70 EUR +0,25 +0,42% 27.04. 08:00:00 59,701 / 59,701
KAG (USD) 64,86 USD +0,01 +0,02% 27.04. 08:00:00 64,860 / 64,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% +3,93% +7,69% +7,39% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,35% +8,51% -7,51% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,35 -0,71 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,83% -8,75% -23,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,53% 20,95% 14,16% 11,34% n.a. n.a.
max. Verlust -6,58% -6,58% -11,16% -30,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +3,20% +3,29% +5,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -9,23% -9,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 69,29 69,29 69,96 97,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,70 64,70 62,15 62,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,65 67,03 66,49 74,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Dieser Teilfonds, investiert im Wesentlichen in Renteninstrumente, die an den Schwellenmärkten begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Die Vermögensallokationsentscheidungen des Anlageverwalters, gründen sich auf Fundamentalresearch und die internen Analysemodelle des Teams aus Spezialisten für Schwellenmarktanleihen und zielen darauf ab, das in den Zinskurven der Lokalwährung und der Schwellenmarktwährungen enthaltene Renditepotenzial zu bewerten. Die Anlage in diesen Teilfonds birgt aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation der Schwellenmärkte ein höheres Risiko hinsichtlich der Anlegern auferlegten Beschränkungen, der Kontrahenten und der höheren Marktvolatilität sowie die Gefahr der Illiquidität bestimmter Portfoliopositionen.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,32 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,94% BNP P.Insticash I USD C
6,68% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
4,81% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,10% Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023
4,04% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
3,64% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,55% Colombian TES 11% 24.07.2020
3,10% Indonesia Treasury Bond 10% 15.02.2028
2,83% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
2,73% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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