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BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

WKN: A1T8S6

ISIN: LU0823389001

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1T8S6

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823389001

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

69,560 EUR

+0,060 EUR+0,09 %

Geld

69,560 EUR

Brief

69,560 EUR

Fondsvolumen

75,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,08 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.04.2022 Ausschüttend	2,990 EUR
20.04.2021 Ausschüttend	2,640 EUR
20.04.2020 Ausschüttend	2,490 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.13 PCT	1,93 %
BNPP INSC EUR 1D I C	1,80 %
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT	1,38 %
WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026	1,34 %
IRON MOUNTAIN INC 7.00 PCT 15-FEB-2029	1,20 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.63 PCT	1,18 %
AMERICAN AIRLINES INC 8.50 PCT 15-MAY-2029	1,16 %
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031	1,12 %
UNITED AIRLINES INC 4.63 PCT 15-APR-2029	1,10 %
MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025	1,04 %
Summe:	13,25 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823389001 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,08 %	nein	–
LU2200549777	AUD	Ausschüttend	–	2,57 %	nein	–
LU2200549850	USD	Ausschüttend	–	2,57 %	nein	–
LU0950369024	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU1022394073	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0823388615	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0823388888	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0823387724	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0823388292	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0823387997	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0950369370	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU0823388961	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823388029	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200549934	EUR	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	–
LU1596581717	EUR	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	–
LU0823389183	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823389266	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,88 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0347707514	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100% ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
William SPRINGMAN
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
75,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Mai 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	69,560 EUR +0,060 EUR · +0,09 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,09 %	69,560 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	69,560 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,25 %
3 Monate
2,30 %
1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
6,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-7,29 %
3 Jahre
-17,83 %
5 Jahre
-24,79 %
10 Jahre
-31,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70,41
3 Monate
70,43
1 Jahr
70,43
3 Jahre
83,72
5 Jahre
88,85
10 Jahre
97,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,71
3 Monate
69,49
1 Jahr
64,87
3 Jahre
64,87
5 Jahre
64,87
10 Jahre
64,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
70,21
3 Monate
70,11
1 Jahr
67,56
3 Jahre
72,36
5 Jahre
76,19
10 Jahre
83,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,25 %	2,30 %	6,99 %	6,11 %	7,73 %	6,52 %
Maximaler Verlust	-0,99 %	-1,02 %	-7,29 %	-17,83 %	-24,79 %	-31,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	55,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	70,41	70,43	70,43	83,72	88,85	97,29
Tiefstkurs (in EUR)	69,71	69,49	64,87	64,87	64,87	64,87
Durchschnittspreis (in EUR)	70,21	70,11	67,56	72,36	76,19	83,90

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-10,41 %
5 Jahre
-12,83 %
10 Jahre
-18,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-10,91 %
3 Jahre
-23,76 %
5 Jahre
-31,05 %
10 Jahre
-58,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2024
-0,34 %
2023
+3,31 %
2022
-13,77 %
2021
+1,42 %
2020
+0,52 %
2019
+3,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,13 %
2 Jahre
-3,33 %
3 Jahre
-8,97 %
4 Jahre
+2,00 %
5 Jahre
-11,33 %
10 Jahre
-20,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,77 %	-0,31 %	-0,37 %	-10,41 %	-12,83 %	-18,02 %
Relativer Return	-2,47 %	-3,42 %	-10,91 %	-23,76 %	-31,05 %	-58,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,47 %	-1,15 %	-0,96 %	-0,75 %	-0,62 %	-0,72 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,34 %	+3,31 %	-13,77 %	+1,42 %	+0,52 %	+3,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	-0,24 %	-0,51 %	+0,09 %	-0,31 %	-0,33 %
Excess Return	-4,13 %	-3,33 %	-8,97 %	+2,00 %	-11,33 %	-20,17 %

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - N EUR DIS