PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

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  • 72,220 EUR
  • -0,16
  • -0,22%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T82M Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449268 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 72,220 ( n.a. ) Eröffnung 72,22 Hoch / Tief (heute) 72,22 / 72,22 Fondsvolumen 280,41 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 72,220 ( n.a. ) Vortag 72,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,64 / 59,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,80% / +14,53%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,22 EUR -0,16 -0,22% 22.03. 08:00:00 72,220 / 72,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,80% -4,50% +14,78% -16,85% n.a. n.a.
relativer Return -1,88% -5,57% +5,92% -47,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -1,89% +0,48% -1,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,78% +19,34% -18,45% -8,58% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,52 -0,54 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,66% -17,84% -25,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 12,91% 15,18% 15,87% n.a. n.a.
max. Verlust -5,94% -7,41% -7,41% -37,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,80% +2,09% +4,73% +4,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,80% -4,80% -4,80% -11,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 76,43 77,64 77,64 91,48 n.a. n.a.
Tiefstkurs 71,89 71,89 59,35 57,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,03 74,82 69,79 75,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (16.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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