PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR A...

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  • 53,890 EUR
  • -0,24
  • -0,44%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449425 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 53,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,89 Hoch / Tief (heute) 53,89 / 53,89 Fondsvolumen 284,00 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 53,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,93 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +20,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,89 EUR -0,24 -0,44% 17.02. 08:00:00 53,890 / 53,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +6,89% +21,20% -34,68% n.a. n.a.
relativer Return -1,99% -0,08% +0,34% -58,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -0,03% +0,03% -2,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,41% +13,90% -27,46% -19,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 -0,68 -1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,08% -21,00% -42,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,79% 15,10% 15,74% 14,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,90% -4,46% -6,59% -50,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +5,63% +6,61% +6,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -3,49% -9,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,66 54,93 54,93 86,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 53,14 50,53 44,66 42,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 53,84 53,43 51,15 61,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% DEV 0% CP 17
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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