PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

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  • 54,250 EUR
  • +0,19
  • +0,35%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449425 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 54,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,25 Hoch / Tief (heute) 54,25 / 54,25 Fondsvolumen 280,08 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 54,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,93 / 42,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,83% / +13,95%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,25 EUR +0,19 +0,35% 08.12. 08:00:00 54,250 / 54,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,83% +5,22% +13,55% -33,83% n.a. n.a.
relativer Return +3,08% +10,14% +8,17% -57,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,08% +3,27% +0,66% -2,33% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,22% -27,46% -19,89% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -1,70% -2,96% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,48% -27,55% -41,99% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,97% 15,56% 17,59% 14,17% n.a. n.a.
max. Verlust -2,25% -5,45% -10,45% -50,28% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,83% +5,83% +7,96% +7,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,83% -2,67% -4,08% -8,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,93 54,93 54,93 86,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,35 50,35 42,83 42,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,09 52,01 49,62 63,13 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,47% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
4,47% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
4,47% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,47% KBCB 0% 28/11/16
3,35% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,98% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,98% DEV 0% CP 17
2,98% ACOSS 0% 17/01/2017 CP
2,98% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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