PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR A...

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  • 52,270 EUR
  • +0,04
  • +0,08%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T82P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449425 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 52,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 52,27 Hoch / Tief (heute) 52,27 / 52,27 Fondsvolumen 281,18 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 52,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,93 / 46,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +10,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,27 EUR +0,04 +0,08% 23.03. 08:00:00 52,270 / 52,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -1,95% +7,40% -37,05% n.a. n.a.
relativer Return +0,75% -3,30% -0,36% -60,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -1,11% -0,03% -2,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,12% +13,90% -27,46% -19,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,66 -1,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,28% -20,42% -45,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,41% 12,49% 15,01% 14,45% n.a. n.a.
max. Verlust -5,20% -6,22% -6,68% -50,28% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,26% +0,47% +4,34% +6,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,26% -2,26% -2,26% -8,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,07 54,66 54,93 86,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 51,26 51,26 46,02 42,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 52,62 53,31 51,76 60,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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