PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

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  • 54,000 EUR
  • -0,17
  • -0,31%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82P Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823449425 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 54,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,00 Hoch / Tief (heute) 54,00 / 54,00 Fondsvolumen 281,54 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 54,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,93 / 42,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +25,09%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,00 EUR -0,17 -0,31% 17.01. 08:00:00 54,000 / 54,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +2,65% +22,50% -32,28% n.a. n.a.
relativer Return -0,56% -0,82% +8,97% -56,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,27% +0,72% -2,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +13,90% -27,46% -19,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,61 -1,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,45% -19,33% -40,44% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,46% 15,84% 17,26% 14,36% n.a. n.a.
max. Verlust -3,30% -4,71% -6,59% -50,28% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +7,54% +7,88% +7,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -4,59% -4,59% -8,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 54,27 54,93 54,93 86,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 52,48 50,35 42,83 42,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 53,45 52,66 50,31 62,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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