PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Fonds
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  • 50,180 USD
  • -0,41
  • -0,81%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82U Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450191 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 50,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,18 Hoch / Tief (heute) 50,18 / 50,18 Fondsvolumen 272,38 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 50,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,59 / 38,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,29% / +14,97%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,81 EUR -0,23 -0,48% 06.12. 08:00:00 46,815 / 46,815
KAG (USD) 50,18 USD -0,41 -0,81% 06.12. 08:00:00 50,180 / 50,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,29% +12,33% +15,53% -12,69% n.a. n.a.
relativer Return +10,64% +20,89% +11,80% -42,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +10,64% +6,53% +0,93% -1,51% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,80% -18,56% -8,84% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -1,50% -2,75% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,74% -24,31% -39,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,70% 15,43% 17,87% 14,18% n.a. n.a.
max. Verlust -2,26% -5,32% -12,53% -49,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +7,71% +7,71% +8,47% +8,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +7,71% -2,93% -4,34% -7,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,59 50,59 50,59 77,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 46,31 46,31 38,88 38,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 47,68 47,71 45,28 57,10 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 USD (16.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,47% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
4,47% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,47% KBCB 0% 28/11/16
4,47% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,47% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
3,35% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,98% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,98% DEV 0% CP 17
2,98% ACOSS 0% 17/01/2017 CP
2,98% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
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