PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

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  • 49,460 USD
  • +0,06
  • +0,12%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82U Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450191 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 49,46 Hoch / Tief (heute) 49,46 / 49,46 Fondsvolumen 280,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 49,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 49,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,59 / 38,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +28,55%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,23 EUR -0,12 -0,25% 20.01. 08:00:00 46,229 / 46,229
KAG (USD) 49,46 USD +0,06 +0,12% 20.01. 08:00:00 49,460 / 49,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% +4,71% +28,88% -12,53% n.a. n.a.
relativer Return -0,17% +3,68% +13,44% -43,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +1,21% +1,06% -1,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,02% +20,46% -18,56% -8,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,61 -1,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,07% -19,41% -39,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,92% 16,01% 17,16% 14,39% n.a. n.a.
max. Verlust -3,20% -4,65% -6,29% -49,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +2,60% +7,77% +7,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -4,04% -4,04% -8,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,07 50,59 50,59 77,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,47 46,31 38,88 38,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,31 48,55 46,15 56,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 USD (16.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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