PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

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  • 49,860 USD
  • -0,22
  • -0,44%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82U Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450191 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 49,86 Hoch / Tief (heute) 49,86 / 49,86 Fondsvolumen 284,00 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 49,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,59 / 40,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +26,41%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,98 EUR +0,05 +0,11% 17.02. 08:00:00 46,981 / 46,981
KAG (USD) 49,86 USD -0,22 -0,44% 17.02. 08:00:00 49,860 / 49,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +7,86% +28,99% -13,64% n.a. n.a.
relativer Return -1,66% +0,54% +6,80% -45,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% +0,18% +0,55% -1,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% +20,46% -18,56% -8,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,60 -1,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,41% -18,59% -40,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 15,02% 15,75% 14,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -4,19% -6,29% -49,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +5,90% +6,73% +6,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -3,42% -9,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 50,56 50,59 50,59 77,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,14 46,50 40,54 38,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,78 49,31 46,88 55,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 USD (16.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% DEV 0% CP 17
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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