PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Fonds
47,890 USD -0,19 -0,40% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T82U Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450191 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 47,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 47,89 Hoch / Tief (heute) 47,89 / 47,89 Fondsvolumen 280,76 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 47,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 48,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,33 / 45,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,05% / +5,99%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,64 EUR -0,36 -0,85% 24.05. 08:00:00 42,645 / 42,645
KAG (USD) 47,89 USD -0,19 -0,40% 24.05. 08:00:00 47,890 / 47,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,05% -9,13% +5,99% -23,47% n.a. n.a.
relativer Return -0,73% -5,53% -0,06% -46,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -1,88% -0,01% -1,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,38% +20,46% -18,56% -8,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,64 -1,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,77% -19,64% -45,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,30% 11,51% 13,78% 14,65% n.a. n.a.
max. Verlust -4,15% -7,74% -8,71% -49,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +4,64% +5,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -2,43% -2,43% -9,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 48,21 50,06 50,59 77,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 45,95 45,95 45,03 38,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 47,16 48,25 48,11 53,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - CLASSIC USD DIS

Stand
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Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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