PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Fonds
57,820 USD +0,46 +0,80% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 57,820 ( n.a. ) Eröffnung 57,82 Hoch / Tief (heute) 57,82 / 57,82 Fondsvolumen 277,03 Mio. USD (Stand: 17.05.2017)
Geld 57,820 ( n.a. ) Vortag 57,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,15 / 53,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,17% / +7,63%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,45 EUR +0,25 +0,50% 22.05. 08:00:00 51,450 / 51,450
KAG (USD) 57,82 USD +0,46 +0,80% 22.05. 08:00:00 57,820 / 57,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,17% -8,42% +7,10% -20,57% n.a. n.a.
relativer Return -0,29% -5,68% -0,52% -45,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -1,93% -0,04% -1,66% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,92% +21,70% -17,74% -7,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,59 -1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,99% -18,25% -43,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 11,41% 13,79% 14,64% n.a. n.a.
max. Verlust -5,12% -7,57% -8,45% -48,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% -0,02% +3,91% +7,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -2,42% -3,96% -8,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 58,04 59,58 60,15 89,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,07 55,07 53,19 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,56 57,71 57,10 62,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
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