PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Fonds
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  • 58,330 USD
  • +0,59
  • +1,02%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 58,330 ( n.a. ) Eröffnung 58,33 Hoch / Tief (heute) 58,33 / 58,33 Fondsvolumen 282,23 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 58,330 ( n.a. ) Vortag 57,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,15 / 49,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,90% / +18,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,93 EUR +0,77 +1,44% 28.03. 08:00:00 53,932 / 53,932
KAG (USD) 58,33 USD +0,59 +1,02% 28.03. 08:00:00 58,330 / 58,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,90% -5,11% +16,97% -15,77% n.a. n.a.
relativer Return -0,93% -5,85% +8,86% -46,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -1,99% +0,71% -1,72% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,42% +21,70% -17,74% -7,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,51 -1,06 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,65% -15,92% -41,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,22% 12,25% 14,78% 14,48% n.a. n.a.
max. Verlust -5,10% -6,00% -6,13% -48,82% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,42% +0,61% +7,04% +7,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,42% -2,42% -2,42% -7,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 59,58 60,15 60,15 89,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,54 56,54 49,40 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,84 58,61 56,37 63,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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