PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Fonds
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  • 59,360 USD
  • +0,22
  • +0,37%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 59,360 ( n.a. ) Eröffnung 59,36 Hoch / Tief (heute) 59,36 / 59,36 Fondsvolumen 280,08 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 59,360 ( n.a. ) Vortag 59,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,08 / 45,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,96% / +19,81%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES I USD ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,89 EUR +0,92 +1,67% 08.12. 08:00:00 55,886 / 55,886
KAG (USD) 59,36 USD +0,22 +0,37% 08.12. 08:00:00 59,360 / 59,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,96% +10,67% +17,87% -11,01% n.a. n.a.
relativer Return +5,92% +15,81% +11,93% -42,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,92% +5,02% +0,94% -1,52% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,00% -17,74% -7,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -1,48% -2,68% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,49% -23,96% -38,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,07% 15,65% 17,63% 14,20% n.a. n.a.
max. Verlust -2,26% -5,26% -10,33% -48,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 33,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,10% +6,10% +8,15% +8,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,10% -2,45% -3,76% -8,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 60,08 60,08 60,08 89,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,95 54,95 45,76 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,90 56,70 53,56 66,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,47% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,47% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
4,47% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,47% KBCB 0% 28/11/16
4,47% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
3,35% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,98% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,98% DEV 0% CP 17
2,98% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,98% ACOSS 0% 17/01/2017 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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