PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Fonds
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  • 59,050 USD
  • +0,24
  • +0,41%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 59,050 ( n.a. ) Eröffnung 59,05 Hoch / Tief (heute) 59,05 / 59,05 Fondsvolumen 280,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 59,050 ( n.a. ) Vortag 58,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,08 / 46,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / +30,86%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES I USD ACC
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,88 EUR -0,08 -0,15% 23.01. 08:00:00 54,884 / 54,884
KAG (USD) 59,05 USD +0,24 +0,41% 23.01. 08:00:00 59,050 / 59,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +4,99% +30,21% -9,86% n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +3,96% +14,61% -41,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +1,30% +1,14% -1,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,96% +21,70% -17,74% -7,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 -0,55 -0,94 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,37% -17,67% -37,59% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,96% 16,06% 17,18% 14,40% n.a. n.a.
max. Verlust -3,18% -4,60% -6,13% -48,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +2,68% +7,88% +7,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -3,96% -3,96% -8,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 59,50 60,08 60,08 89,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,61 54,95 45,76 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 58,60 57,66 54,60 65,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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