PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Fonds
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  • 58,820 USD
  • -0,04
  • -0,07%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82V Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450357 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 58,820 ( n.a. ) Eröffnung 58,82 Hoch / Tief (heute) 58,82 / 58,82 Fondsvolumen 279,47 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 58,820 ( n.a. ) Vortag 58,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,15 / 48,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +25,62%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,57 EUR -0,21 -0,38% 23.02. 08:00:00 55,575 / 55,575
KAG (USD) 58,82 USD -0,04 -0,07% 23.02. 08:00:00 58,820 / 58,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +4,19% +26,09% -12,08% n.a. n.a.
relativer Return -2,40% -3,19% +6,76% -45,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,40% -1,08% +0,55% -1,65% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +21,70% -17,74% -7,95% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,52 -1,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,54% -16,38% -40,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,78% 14,55% 15,65% 14,40% n.a. n.a.
max. Verlust -2,14% -4,11% -6,13% -48,82% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +2,56% +6,95% +6,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -0,32% -8,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 60,15 60,15 60,15 89,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 58,44 56,59 48,15 45,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 59,21 58,83 55,67 64,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Auflagedatum 27.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% DEV 0% CP 17
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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