PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Fonds
58,430 EUR -0,49 -0,83% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T82W Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 58,430 ( n.a. ) Eröffnung 58,43 Hoch / Tief (heute) 58,43 / 58,43 Fondsvolumen 279,83 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 58,430 ( n.a. ) Vortag 58,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,11 / 55,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +3,27%
Benchmark
PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H
loading

Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 58,43 EUR -0,49 -0,83% 27.04. 08:00:00 58,430 / 58,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -2,93% +4,14% -38,29% n.a. n.a.
relativer Return -3,34% -6,05% -3,83% -60,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,34% -2,06% -0,33% -2,54% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,28% +14,32% -27,08% -19,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,68 -1,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,02% -20,93% -46,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,91% 10,50% 14,21% 14,51% n.a. n.a.
max. Verlust -3,50% -6,13% -6,64% -49,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 30,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +0,26% +3,88% +6,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -2,35% -2,35% -9,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 60,86 61,83 62,11 95,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 58,73 58,04 55,05 48,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 59,90 60,08 59,10 66,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - I H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings