PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

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  • 61,070 EUR
  • -0,18
  • -0,29%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T82W Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 61,070 ( n.a. ) Eröffnung 61,07 Hoch / Tief (heute) 61,07 / 61,07 Fondsvolumen 281,54 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 61,070 ( n.a. ) Vortag 61,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,11 / 48,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +25,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,07 EUR -0,18 -0,29% 17.01. 08:00:00 61,070 / 61,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +2,60% +22,92% -31,21% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% -0,87% +9,35% -55,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,29% +0,75% -2,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +14,32% -27,08% -19,32% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,58 -1,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,87% -18,56% -39,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,39% 15,84% 17,26% 14,35% n.a. n.a.
max. Verlust -3,29% -4,72% -6,64% -49,67% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +7,50% +7,96% +7,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -4,57% -4,57% -8,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 61,34 62,11 62,11 95,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,32 56,97 48,27 48,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 60,43 59,55 56,89 69,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,99% OESTERREICHISCHE KONTR 0% 31/01/2017 CP
2,99% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,99% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,99% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/01/2017 CD
2,99% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,99% DZ PRIVATBANK SA 0% 18/01/2017 CP 0.000%
2,99% KBC BANK NV 0% 13/01/2017 CD 0.000%
2,99% COMMONWEALTH OF AUSTRA 0% 28/02/2017 CP 0.000%
2,99% NORDEA BANK AB 0% 23/12/2016 CP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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