PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

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  • 60,940 EUR
  • +1,05
  • +1,75%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T82W Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450431 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 60,940 ( n.a. ) Eröffnung 60,94 Hoch / Tief (heute) 60,94 / 60,94 Fondsvolumen 267,51 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 60,940 ( n.a. ) Vortag 59,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,02 / 48,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,40% / +9,74%
Benchmark
  • PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC
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KAG (EUR) 60,94 EUR +1,05 +1,75% 01.12. 08:00:00 60,940 / 60,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,40% +6,71% +9,74% -32,44% n.a. n.a.
relativer Return +3,99% +11,95% +10,49% -55,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,99% +3,84% +0,83% -2,19% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,36% -27,08% -19,32% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -1,76% -2,88% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,69% -28,42% -40,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,19% 15,29% 17,91% 14,11% n.a. n.a.
max. Verlust -2,40% -5,43% -13,07% -49,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,09% +5,09% +10,40% +10,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,09% -1,90% -5,16% -8,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 60,94 60,94 61,02 95,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,97 56,97 48,27 48,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 58,27 58,61 55,99 70,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Auflagedatum 25.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 25/10/2016 CP
4,32% BANK NEDERLANDSE GEMEE 0% 31/10/2016 CP
4,32% OP CORPORATE BANK PLC 0% 25/11/2016 CP
4,32% KBCB 0% 28/11/16
4,32% ING BANK NV/SYDNEY 0% 28/11/2016 CP
4,32% THE NORINCHUKIN BANK LO 0% 28/11/2016 CD
4,32% SUMITOMO MITSUI BANKIN 0% 28/11/2016 CP
4,32% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 22/11/2016 CP
3,24% EUROPEAN INVESTMENT BA 0% 16/11/2016 CP
2,88% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/11/2016 CD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES IH EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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