PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD A...

Fonds
49,484 EUR -0,42 -0,85% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450605 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 49,484 ( n.a. ) Eröffnung 49,48 Hoch / Tief (heute) 49,48 / 49,48 Fondsvolumen 282,62 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 49,484 ( n.a. ) Vortag 49,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 46,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / +7,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 55,57 USD -0,22 -0,39% 24.05. 08:00:00 55,570 / 55,570
KAG (EUR) 49,48 EUR -0,42 -0,85% 24.05. 08:00:00 49,484 / 49,484

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,01% -8,96% +6,78% -21,72% n.a. n.a.
relativer Return -0,69% -5,36% +0,69% -45,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -1,82% +0,06% -1,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,12% +21,40% -17,94% -8,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,59 -1,11 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,57% -18,36% -43,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,36% 11,54% 13,80% 14,67% n.a. n.a.
max. Verlust -4,15% -7,63% -8,50% -48,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +4,71% +5,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -2,37% -2,37% -9,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 55,95 57,69 58,24 87,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 53,29 53,29 51,60 44,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 54,71 55,77 55,37 60,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,09% BNP P.Insticash I USD C
3,11% LANDESBANK BADEN-WUERT 0% 31/07/2017 CP 0.000%
2,93% SUMITOMO MITSUI BANKING 0% 01/06/2017 CD 0.000%
2,93% SBAB BANK AB 0% 07/06/2017 CP 0.000%
2,93% BANQUE POSTALE(LA) 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/05/2017 CP 0.000%
2,93% OCBC BANK AUSTRALIA 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% MITSUBISHI UFJ TRUST + 0% 07/07/2017 CD 0.000%
2,93% CAISSE DAMORTISSEMENT 0% 10/07/2017 CP 0.000%
2,93% AKZO NOBEL NV 0% 07/07/2017 CP 0.000%
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
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