PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD A...

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  • 56,470 USD
  • +0,58
  • +1,04%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450605 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 55,890 ( n.a. ) Eröffnung 56,47 Hoch / Tief (heute) 56,47 / 56,47 Fondsvolumen 281,46 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 56,470 ( n.a. ) Vortag 55,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,24 / 47,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,93% / +14,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 56,47 USD +0,58 +1,04% 28.03. 08:00:00 56,470 / 55,890
KAG (EUR) 51,46 EUR -0,40 -0,78% 27.03. 08:00:00 52,212 / 52,212

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,93% -5,17% +16,65% -16,39% n.a. n.a.
relativer Return -0,96% -5,91% +8,56% -46,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -2,01% +0,69% -1,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,49% +21,40% -17,94% -8,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,52 -1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,34% -16,39% -42,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,24% 12,27% 14,77% 14,48% n.a. n.a.
max. Verlust -5,11% -6,01% -6,16% -49,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,44% +0,60% +7,03% +7,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,44% -2,44% -2,44% -7,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,69 58,24 58,24 87,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,74 54,74 47,94 44,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,00 56,75 54,64 62,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,01% BNP P.Insticash I USD C
2,83% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,83% DEKABANK DEUTSCHE GIRO 0% 13/03/2017 CP
2,83% DEVELOPMENT BANK OF JA 0% 30/03/2017 CP
2,83% KREDITANSTALT FUER WIE 0% 03/04/2017 CP 0.000%
2,83% ALLIANDER NV 0% 28/03/2017 CP 0.000% 28/03/2017
2,82% OP CORPORATE BANK PLC 0% 18/04/2017 CP
2,82% BANQUE POSTALE(LA) 0% 13/04/2017 CD
2,82% REGIE 0% CP 17
2,82% TOYOTA FINANCE AUSTRAL 0% 12/04/2017 CP 0.000% 12/04/2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

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