PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD A...

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  • 54,059 EUR
  • -0,49
  • -0,90%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T82Y Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0823450605 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 54,059 ( n.a. ) Eröffnung 54,06 Hoch / Tief (heute) 54,06 / 54,06 Fondsvolumen 284,00 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 54,059 ( n.a. ) Vortag 54,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,34 / 42,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +24,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 57,69 USD -0,17 -0,29% 16.02. 08:00:00 57,690 / 57,690
KAG (EUR) 54,06 EUR -0,49 -0,90% 16.02. 08:00:00 54,059 / 54,059

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +8,04% +29,96% -11,69% n.a. n.a.
relativer Return -1,61% +0,70% +7,61% -43,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% +0,23% +0,61% -1,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +21,40% -17,94% -8,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 -0,55 -0,99 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +22,35% -17,31% -39,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,76% 15,07% 15,76% 14,41% n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -4,12% -6,16% -49,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +5,97% +6,82% +6,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -3,36% -9,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 58,24 58,24 58,24 87,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,59 53,47 46,35 44,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,34 56,76 53,81 63,23 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsziel zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts 100 % Dow Jones UBS Commodity Index (RI) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Die Vermögenswerte werden in Anleihen oder Geldmarktinstrumente angelegt. Deren Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung von Rohstoffindizes und/oder an die Entwicklung von Rohstoffindizes gebundenen Wertpapieren ausgetauscht.

Fondsprospekte zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier ROMBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% BNP P.Insticash USD IR USD
2,87% BPCE SA 0% 13/01/2017 CD
2,87% CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0% 30/01/2017 BT 0.000%
2,87% DEV 0% CP 17
2,87% MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0% 25/01/2017 CD
2,87% NRW BANK 0% 31/01/2017 CP
2,87% ABBEY NATIONAL TREASUR 0% 06/03/2017 CP
2,87% LANDESKREDITBANK BADEN 0% 27/01/2017 CP
2,87% CREDIT INDUSTRIEL E 0.945% 24/02/2017 CD 0.945%
2,87% SOCIETE GENERALE SA 0% 24/02/2017 CD 0.000%
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST COMMODITIES - PRIVILEGE USD ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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