PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Fonds
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  • 96,100 EUR
  • -0,15
  • -0,16%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 763710 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102023610 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 96,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 96,10 Hoch / Tief (heute) 96,10 / 96,10 Fondsvolumen 973,44 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 96,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,69 / 91,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +12,46%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,59 USD +0,81 +0,61% 30.03. 10:00:00 134,590 / 134,590
KAG (EUR) 96,10 EUR -0,15 -0,16% 01.12. 08:00:00 96,100 / 96,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,50% -6,48% +5,71% +31,97% +21,18%
relativer Return -1,17% -0,79% -9,27% -20,05% -10,15% -34,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,26% -0,81% -0,62% -0,18% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,53% +6,70% +2,96% +9,30% +14,15% -8,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,98% -0,26% -0,36% +0,81% +2,18% -5,40%
Excess Return -6,53% -1,86% -2,45% +5,46% +14,40% -41,71%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 4,07% 6,69% 6,86% 6,60% 7,73%
max. Verlust -1,02% -1,89% -10,85% -13,03% -13,03% -39,47%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,43% +5,29% +5,29% +5,56%
1-Monats-Tief +0,60% -0,19% -3,22% -4,43% -4,43% -13,01%
Höchstkurs 96,37 97,23 103,85 108,08 108,08 116,79
Tiefstkurs 95,39 95,39 92,58 90,44 80,69 66,81
Durchschnittspreis 96,07 96,30 97,00 98,25 94,42 92,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Europe Focus (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (17.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Anteil Wertpapiername
6,75% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
6,29% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,55% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
4,55% BNP P.Cash Invest P EUR
4,20% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,63% Steinhoff Finance Holdings GmbH 1,25% 21.10.2023
3,33% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,01% Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 01.01.2017
2,97% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,76% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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