PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Fonds
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  • 98,200 EUR
  • -0,12
  • -0,12%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 763710 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102023610 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 98,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,20 Hoch / Tief (heute) 98,20 / 98,20 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 98,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 98,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,21 / 91,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +12,46%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,59 USD +0,81 +0,61% 30.03. 10:00:00 134,590 / 134,590
KAG (EUR) 98,20 EUR -0,12 -0,12% 20.01. 08:00:00 98,200 / 98,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +1,66% +2,17% +5,56% +29,13% +19,44%
relativer Return +0,29% +1,37% -4,84% -19,78% -7,40% -35,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% +0,46% -0,41% -0,61% -0,13% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% -1,95% +6,70% +2,96% +9,30% +14,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,22 -0,12 +0,17 +0,30 -0,42
Excess Return +2,12% -3,15% -2,60% +5,12% +11,56% -43,45%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,96% 6,11% 6,84% 6,59% 7,72%
max. Verlust -1,00% -1,66% -5,39% -13,03% -13,03% -39,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,20% +2,50% +2,81% +3,67% +5,20% +6,54%
1-Monats-Tief -0,20% -0,61% -2,20% -4,02% -4,02% -15,49%
Höchstkurs 99,21 99,21 99,21 108,08 108,08 116,79
Tiefstkurs 98,22 95,39 92,58 90,44 82,09 66,81
Durchschnittspreis 98,60 97,26 96,66 98,38 94,85 92,83

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Europe Focus (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (17.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Anteil Wertpapiername
6,16% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
6,08% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,34% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
4,08% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
3,75% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
3,39% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,02% BNP P.Cash Invest P EUR
2,91% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,78% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
2,61% CEZ MH BV 0% 04.08.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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