PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLA...

Fonds
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  • 99,330 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 763710 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102023610 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 99,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,33 Hoch / Tief (heute) 99,33 / 99,33 Fondsvolumen 928,34 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 99,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,37 / 92,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +12,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,59 USD +0,81 +0,61% 30.03. 10:00:00 134,590 / 134,590
KAG (EUR) 99,33 EUR -0,04 -0,04% 22.02. 08:00:00 99,330 / 99,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +3,38% +5,58% +6,41% +25,23% +19,10%
relativer Return -0,13% +1,82% -2,66% -20,00% -11,31% -35,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,60% -0,22% -0,62% -0,20% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% -1,95% +6,70% +2,96% +9,30% +14,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,41 -0,08 +0,25 +0,20 -0,42
Excess Return +3,46% -5,73% -1,75% +7,40% +7,66% -43,79%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 4,19% 5,31% 6,82% 6,55% 7,72%
max. Verlust -1,20% -1,95% -4,79% -13,03% -13,03% -39,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,48% +2,63% +2,63% +3,68% +5,35% +6,10%
1-Monats-Tief +1,48% -0,46% -0,83% -4,56% -4,56% -14,77%
Höchstkurs 99,37 99,37 99,37 108,08 108,08 116,79
Tiefstkurs 97,28 95,94 92,84 90,44 82,09 66,81
Durchschnittspreis 98,23 97,93 96,88 98,44 95,06 92,69

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Europe Focus (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (17.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Bouthillier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,89% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
5,11% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
4,60% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 21.10.2023
4,16% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
4,13% RAG-Stiftung 0% 31.12.2018
3,61% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
3,46% Haniel Finance Deutschland GmbH 0% 12.05.2020
3,15% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
2,78% Airbus Group SE 0% 14.06.2021
2,66% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
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