PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU...

Fonds
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  • 145,341 EUR
  • -0,36
  • -0,25%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8T6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823395404 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 145,341 ( n.a. ) Eröffnung 145,34 Hoch / Tief (heute) 145,34 / 145,34 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 145,341 ( n.a. ) Vortag 145,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,54 / 123,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,61% / +7,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,50 USD +0,19 +0,12% 20.01. 08:00:00 155,500 / 155,500
KAG (EUR) 145,34 EUR -0,36 -0,25% 20.01. 08:00:00 145,341 / 145,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,61% +4,84% +9,07% +36,14% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +5,17% +13,90% +16,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,06 -0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,68% -0,72% -1,58% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 4,05% 5,40% 6,13% n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -1,50% -4,42% -12,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,04% +3,35% +3,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,32% -1,67% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 155,78 155,78 155,78 160,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 154,07 150,77 140,01 140,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 154,91 153,29 149,97 150,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen" an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Global Focus (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Anteil Wertpapiername
2,33% La Banque Postale Home Loan SFH 2,375% 15.01.2024
2,23% Bankinter SA 4,125% 22.03.2017
2,17% Bank of Ireland Mortgage Bank 3,625% 02.10.2020
2,14% Kutxabank SA 1,75% 27.05.2021
2,11% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17.06.2022
2,09% Caisse Francaise de Financement Local SADIR 0,625% 13.04.2026
2,05% La Banque Postale Home Loan SFH 1,875% 11.09.2020
2,04% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,97% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
1,91% Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0,875% 16.06.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST-CONVERTIBLE BOND WORLD ACT.AU PORT.IH USD CAP O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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