PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSI...

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  • 154,060 EUR
  • -0,37
  • -0,24%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8T2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823394852 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 154,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 154,06 Hoch / Tief (heute) 154,06 / 154,06 Fondsvolumen 1,33 Mrd. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 154,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 154,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,69 / 142,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +3,77%
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,06 EUR -0,37 -0,24% 17.01. 08:00:00 154,060 / 154,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +1,75% +3,77% +2,75% n.a. n.a.
relativer Return +0,78% +0,60% -3,40% -22,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% +0,20% -0,29% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% -1,01% +1,91% +2,15% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,27 -0,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,72% -3,46% -5,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 4,09% 5,41% 6,15% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -1,54% -4,33% -13,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,93% +3,17% +4,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,56% +0,16% -1,87% -4,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 154,69 154,69 154,69 164,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 153,06 150,43 142,13 142,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 153,82 152,54 150,60 152,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen" an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Global Focus (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Auflagedatum 09.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Anteil Wertpapiername
2,33% La Banque Postale Home Loan SFH 2,375% 15.01.2024
2,23% Bankinter SA 4,125% 22.03.2017
2,17% Bank of Ireland Mortgage Bank 3,625% 02.10.2020
2,14% Kutxabank SA 1,75% 27.05.2021
2,11% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17.06.2022
2,09% Caisse Francaise de Financement Local SADIR 0,625% 13.04.2026
2,05% La Banque Postale Home Loan SFH 1,875% 11.09.2020
2,04% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,97% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
1,91% Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0,875% 16.06.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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