PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSI...

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  • 151,580 EUR
  • +0,30
  • +0,20%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8T2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823394852 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 151,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,58 Hoch / Tief (heute) 151,58 / 151,58 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 151,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 151,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,02 / 142,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / -2,81%
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,58 EUR +0,30 +0,20% 06.12. 08:00:00 151,580 / 151,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -1,28% -3,00% +4,12% n.a. n.a.
relativer Return +0,14% -0,96% -7,58% -21,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,32% -0,66% -0,67% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,19% +1,91% +2,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -0,88% -0,66% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,07% -5,70% -4,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 4,45% 5,85% 6,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -1,83% -8,90% -13,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% -0,13% +2,72% +3,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -1,41% -5,36% -5,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 152,14 153,24 156,02 164,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 150,43 150,43 142,13 142,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 151,42 151,88 150,56 152,72 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen" an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Global Focus (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Auflagedatum 09.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Anteil Wertpapiername
2,76% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,22% Toray Industries Inc 0% 30.08.2019
2,13% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
2,01% Terumo Corp 0% 06.12.2021
1,94% Micron Technology Inc 3% 15.11.2043
1,91% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
1,86% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,69% ServiceNow Inc 0% 01.11.2018
1,66% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH EUR-CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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