PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSI...

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  • 95,688 EUR
  • +1,08
  • +1,14%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8T0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823394696 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 95,688 ( n.a. ) Eröffnung 95,69 Hoch / Tief (heute) 95,69 / 95,69 Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 95,688 ( n.a. ) Vortag 94,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,46 / 89,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,79% / -1,55%
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 426,33 PLN +0,83 +0,20% 06.12. 08:00:00 426,330 / 426,330
KAG (EUR) 95,69 EUR +1,08 +1,14% 06.12. 08:00:00 95,688 / 95,688

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,79% -4,12% -5,70% +0,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,14% +2,14% +1,26% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -0,67% +0,00% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,81% -4,36% +0,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,86% 4,43% 5,89% 6,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,49% -9,11% -13,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +2,92% +4,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -1,20% -5,39% -5,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 427,59 428,33 437,93 461,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 421,93 421,93 398,03 398,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 425,39 425,66 421,65 429,61 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen" an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Global Focus (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,46 PLN (17.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Anteil Wertpapiername
2,76% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,22% Toray Industries Inc 0% 30.08.2019
2,13% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
2,01% Terumo Corp 0% 06.12.2021
1,94% Micron Technology Inc 3% 15.11.2043
1,91% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
1,86% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,86% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
1,69% ServiceNow Inc 0% 01.11.2018
1,66% Aroundtown Property Holdings PLC 3% 05.05.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Rating Stand
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