PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSI...

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  • 99,548 EUR
  • -0,17
  • -0,17%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8T0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823394696 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 99,548 ( n.a. ) Eröffnung 99,55 Hoch / Tief (heute) 99,55 / 99,55 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 99,548 ( n.a. ) Vortag 99,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,26 / 89,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / +4,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 435,97 PLN +0,24 +0,06% 13.01. 08:00:00 435,970 / 435,970
KAG (EUR) 99,55 EUR -0,17 -0,17% 13.01. 08:00:00 99,548 / 99,548

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,90% +0,78% +4,26% +1,79% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% -2,70% +2,14% +1,26% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,88% -0,22% -0,10% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,82% -1,42% -0,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 4,05% 5,49% 6,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -1,49% -5,29% -13,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +2,13% +4,18% +4,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,06% -5,09% -5,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 436,07 436,07 436,07 461,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 431,00 421,93 398,03 398,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 433,15 428,57 421,89 430,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in "gemischte Wandelanleihen" an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 25 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Global Focus (abgesichert in EUR) (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,46 PLN (17.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Skander CHABBI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Anteil Wertpapiername
2,33% La Banque Postale Home Loan SFH 2,375% 15.01.2024
2,23% Bankinter SA 4,125% 22.03.2017
2,17% Bank of Ireland Mortgage Bank 3,625% 02.10.2020
2,14% Kutxabank SA 1,75% 27.05.2021
2,11% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17.06.2022
2,09% Caisse Francaise de Financement Local SADIR 0,625% 13.04.2026
2,05% La Banque Postale Home Loan SFH 1,875% 11.09.2020
2,04% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,97% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
1,91% Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0,875% 16.06.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD CLASSIC RH PLN DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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