PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Fonds
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  • 138,160 EUR
  • +0,20
  • +0,15%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 935715 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0102035119 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 138,160 ( n.a. ) Eröffnung 138,16 Hoch / Tief (heute) 138,16 / 138,16 Fondsvolumen 769,34 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 138,160 ( n.a. ) Vortag 137,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,84 / 129,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +109.040,01%
Benchmark
  • PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 156.987,09 USD +1.076,42 +0,69% 30.03. 10:00:00 156.987,090 / 156.987,090
KAG (EUR) 138,16 EUR +0,20 +0,15% 06.12. 08:00:00 138,160 / 138,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -3,02% +1,79% +14,84% +29,34% +22,88%
relativer Return -5,05% -6,48% -3,84% -22,19% -36,94% -35,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,05% -2,21% -0,33% -0,69% -0,77% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,06% +1,93% +8,29% +5,88% +8,75% -4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,30% -0,18% +1,09% +1,51% +1,85% -5,35%
Excess Return +1,72% -1,08% +6,68% +9,91% +11,77% -40,01%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 5,03% 5,76% 6,13% 6,35% 7,49%
max. Verlust -1,69% -4,16% -4,66% -8,98% -9,66% -27,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,85% -0,82% +2,33% +5,01% +5,01% +5,09%
1-Monats-Tief -0,85% -2,00% -2,00% -3,03% -4,04% -6,34%
Höchstkurs 139,26 142,84 142,84 142,84 142,84 142,84
Tiefstkurs 136,90 136,90 129,64 119,00 104,41 86,20
Durchschnittspreis 137,97 139,87 137,44 133,72 125,93 116,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5 %.

Fondsziel zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen.

Fondsprospekte zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Auflagedatum 23.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarek Issaoui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Anteil Wertpapiername
13,45% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
13,02% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
10,44% BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C
9,81% Stoxx Eur.600 Th.Ea.UCITS ETF C EUR
6,15% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,80% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,64% PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN XCA
5,36% BNP Paribas KLE EONIA Prime
4,97% BNP Paribas Easy - Jpm Embi Global Diversified Composite
4,91% DBXT II ITRAXX C.UCITS ETF 1C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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