PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Fonds
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  • 125,680 EUR
  • +0,11
  • +0,09%
  • 07.12.2016, 18:32:27
WKN: 987035 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0089290844 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 127,250 ( 1.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 125,78 Hoch / Tief (heute) 125,78 / 125,52 Fondsvolumen 769,34 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 125,680 ( 1.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 125,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,14 / 123,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +8,41%
Benchmark
  • PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 125,50 EUR +0,51 +0,41% 06.12. 10:06:48 126,240 / 127,790
KAG (USD) 177,17 USD +1,20 +0,68% 30.03. 10:00:00 177,170 / 177,170
KAG (EUR) 126,47 EUR +0,18 +0,14% 06.12. 08:00:00 126,470 / 126,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -3,19% +1,04% +12,38% +24,71% +14,99%
relativer Return -5,11% -6,65% -4,54% -23,86% -39,20% -39,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,11% -2,27% -0,39% -0,75% -0,83% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,37% +1,21% +7,51% +5,05% +7,98% -4,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,42% +0,69% +0,96% +1,11% -6,36%
Excess Return +0,97% -2,57% +4,22% +6,40% +7,14% -47,90%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,20% 5,02% 5,76% 6,13% 6,46% 7,53%
max. Verlust -1,70% -4,29% -4,78% -9,51% -9,72% -28,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,90% -0,88% +2,27% +4,95% +4,95% +5,04%
1-Monats-Tief -0,90% -2,05% -2,06% -3,10% -4,09% -6,38%
Höchstkurs 127,54 130,99 130,99 139,72 139,72 156,00
Tiefstkurs 125,37 125,37 120,47 120,47 109,90 105,74
Durchschnittspreis 126,34 128,16 126,70 127,69 124,48 126,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5 %.

Fondsziel zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen.

Fondsprospekte zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Auflagedatum 05.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarek Issaoui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Anteil Wertpapiername
13,45% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
13,02% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
10,44% BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C
9,81% Stoxx Eur.600 Th.Ea.UCITS ETF C EUR
6,15% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,80% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,64% PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN XCA
5,36% BNP Paribas KLE EONIA Prime
4,97% BNP Paribas Easy - Jpm Embi Global Diversified Composite
4,91% DBXT II ITRAXX C.UCITS ETF 1C
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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