PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Fonds
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  • 106,680 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 106,680 ( n.a. ) Eröffnung 106,68 Hoch / Tief (heute) 106,68 / 106,68 Fondsvolumen 1,83 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 106,680 ( n.a. ) Vortag 106,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,04 / 106,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +10,08%
Benchmark
  • PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 106,68 EUR +0,01 +0,01% 08.12. 08:00:00 106,680 / 106,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,23% -0,14% +0,12% +0,66% n.a.
relativer Return -0,10% -0,16% +0,07% +0,02% -0,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,05% +0,01% +0,00% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% -0,37% +0,55% -0,09% +0,55% -0,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% -15,44% -26,00% -32,40% -49,98% n.a.
Excess Return -0,21% -5,09% -8,04% -11,17% -16,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,20% 0,27% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,24% -0,35% -0,79% -0,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% -0,05% +0,13% +0,17% +0,24% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -0,12% -0,22% -0,22% n.a.
Höchstkurs 106,81 106,93 107,04 107,38 107,38 n.a.
Tiefstkurs 106,67 106,67 106,56 106,53 105,98 n.a.
Durchschnittspreis 106,73 106,82 106,85 106,92 106,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Anteil Wertpapiername
9,10% BNP P.Money 3M IC EUR
2,33% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,03% ICADE 2,25% 30.01.2019
1,87% EXANE FIN 0%16-090317 INX 0.000% 09/03/2017
1,84% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,72% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN Mar17 EMTN 0.000% 22/03/2017
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
1,43% Exane SA (float) 17.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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