PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...

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  • 106,850 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 106,850 ( n.a. ) Eröffnung 106,85 Hoch / Tief (heute) 106,85 / 106,85 Fondsvolumen 2,23 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 106,850 ( n.a. ) Vortag 106,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,04 / 106,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +10,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 106,85 EUR +0,03 +0,03% 24.02. 08:00:00 106,850 / 106,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,09% +0,18% +0,07% +0,42% n.a.
relativer Return +0,11% +0,17% +0,44% +0,09% -0,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,06% +0,04% +0,00% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% -0,05% -0,37% +0,55% -0,09% +0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,71 -7,68 -8,56 -7,75 -9,66 n.a.
Excess Return -1,94% -5,08% -8,09% -10,93% -17,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,18% 0,22% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,35% -0,79% -0,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,28% +0,28% +0,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% 0,00% -0,13% -0,40% -0,40% n.a.
Höchstkurs 106,83 106,83 107,04 107,38 107,38 n.a.
Tiefstkurs 106,70 106,67 106,57 106,53 106,34 n.a.
Durchschnittspreis 106,77 106,73 106,86 106,93 106,83 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,12% BNP P.Money 3M IC EUR
2,17% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,96% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,57% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,55% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,45% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,40% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,34% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,29% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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