PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Fonds
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  • 106,720 EUR
  • 0,00
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 106,720 ( n.a. ) Eröffnung 106,72 Hoch / Tief (heute) 106,72 / 106,72 Fondsvolumen 1,97 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 106,720 ( n.a. ) Vortag 106,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,04 / 106,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +10,08%
Benchmark
  • PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L
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Alle Kurse zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 106,72 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 106,720 / 106,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,14% +0,13% +0,02% +0,42% n.a.
relativer Return +0,02% -0,06% +0,36% -0,03% -0,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,02% +0,03% -0,00% -0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,05% -0,37% +0,55% -0,09% +0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -7,56 -8,61 -7,83 -9,52 n.a.
Excess Return +0,08% -5,02% -8,14% -11,06% -17,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,19% 0,24% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,19% -0,35% -0,79% -0,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% 0,00% +0,26% +0,26% +0,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,14% -0,14% -0,28% -0,28% n.a.
Höchstkurs 106,75 106,87 107,04 107,38 107,38 n.a.
Tiefstkurs 106,70 106,67 106,56 106,53 106,23 n.a.
Durchschnittspreis 106,73 106,75 106,84 106,93 106,82 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Anteil Wertpapiername
4,80% BNP P.Money 3M IC EUR
2,58% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,32% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,87% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,85% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,73% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,59% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) CAP. L

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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