PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...

Fonds
106,870 EUR -0,02 -0,02% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599487 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 106,870 ( n.a. ) Eröffnung 106,87 Hoch / Tief (heute) 106,87 / 106,87 Fondsvolumen 2,75 Mrd. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 106,870 ( n.a. ) Vortag 106,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,04 / 106,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +10,08%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EU...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 155,88 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 155,880 / 155,880
KAG (EUR) 106,87 EUR -0,02 -0,02% 27.04. 08:00:00 106,870 / 106,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,15% -0,08% +0,06% +0,28% n.a.
relativer Return +0,11% +0,23% +0,21% +0,17% -0,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,08% +0,02% +0,00% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% -0,05% -0,37% +0,55% -0,09% +0,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,44 -7,45 -8,55 -7,82 -9,76 n.a.
Excess Return -2,20% -4,96% -8,10% -11,01% -17,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,27% 0,21% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,35% -0,79% -0,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,13% +0,13% +0,27% +0,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,07% -0,09% -0,37% -0,37% n.a.
Höchstkurs 106,89 106,89 107,04 107,38 107,38 n.a.
Tiefstkurs 106,77 106,71 106,67 106,53 106,41 n.a.
Durchschnittspreis 106,80 106,80 106,85 106,93 106,84 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,55% BNP P.Money 3M I EUR C
1,90% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,83% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,81% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
1,79% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,59% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,55% VALLOUREC SA 0% 06/06/2017 BT
1,54% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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