PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
110,200 EUR 0,00 0,00% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 110,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,20 Hoch / Tief (heute) 110,20 / 110,20 Fondsvolumen 2,91 Mrd. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 110,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,26 / 109,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 110,20 EUR 0,00 0,00% 24.05. 08:00:00 110,200 / 110,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,14% +0,21% +0,84% +1,81% n.a.
relativer Return +0,20% +0,22% +0,51% +1,01% +1,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% +0,07% +0,04% +0,03% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +0,15% -0,03% +0,91% +0,25% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,49 -6,54 -7,66 -7,03 -8,87 n.a.
Excess Return -1,91% -4,26% -7,32% -9,86% -15,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,30% 0,23% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,27% -0,61% -0,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,11% +0,28% +0,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,03% -0,12% -0,37% -0,37% n.a.
Höchstkurs 110,26 110,26 110,26 110,26 110,26 n.a.
Tiefstkurs 110,01 110,00 109,86 109,28 108,09 n.a.
Durchschnittspreis 110,19 110,09 110,03 109,83 109,38 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% BNP P.Money 3M I EUR C
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,18% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
2,03% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,80% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,79% SFR GROUP 0% 06/07/2017 BT
1,74% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,72% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,51% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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