PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Fonds
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  • 109,940 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 109,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,94 Hoch / Tief (heute) 109,94 / 109,94 Fondsvolumen 1,97 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 109,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,16 / 109,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / n.a.
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 109,94 EUR +0,01 +0,01% 17.01. 08:00:00 109,940 / 109,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,08% +0,30% +0,92% +2,03% n.a.
relativer Return +0,04% -0,01% +0,53% +0,86% +0,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,00% +0,04% +0,02% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,15% -0,03% +0,91% +0,25% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -6,65 -7,62 -6,92 -8,58 n.a.
Excess Return +0,25% -4,46% -7,24% -9,84% -15,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,19% 0,24% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,16% -0,27% -0,61% -0,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,02% +0,30% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,12% -0,12% -0,26% -0,26% n.a.
Höchstkurs 109,96 110,04 110,16 110,16 110,16 n.a.
Tiefstkurs 109,91 109,86 109,55 108,90 107,71 n.a.
Durchschnittspreis 109,93 109,94 109,96 109,72 109,24 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% BNP P.Money 3M IC EUR
2,58% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,32% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,87% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,85% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,73% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,59% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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