PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Fonds
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  • 109,870 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 109,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,87 Hoch / Tief (heute) 109,87 / 109,87 Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 109,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,16 / 109,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +10,47%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 109,87 EUR -0,01 -0,01% 05.12. 08:00:00 109,870 / 109,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,21% +0,13% +1,05% +2,31% n.a.
relativer Return -0,08% -0,14% +0,33% +0,94% +0,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,05% +0,03% +0,03% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,10% -0,03% +0,91% +0,25% +0,90% +0,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -13,56% -22,93% -28,59% -44,99% n.a.
Excess Return +0,06% -4,52% -7,11% -9,87% -15,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,21% 0,27% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,23% -0,26% -0,61% -0,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% -0,05% +0,16% +0,25% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,11% -0,17% -0,18% n.a.
Höchstkurs 109,99 110,12 110,16 110,16 110,16 n.a.
Tiefstkurs 109,87 109,87 109,55 108,73 107,35 n.a.
Durchschnittspreis 109,93 110,00 109,94 109,68 109,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% BNP P.Money 3M IC EUR
2,33% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,03% ICADE 2,25% 30.01.2019
1,87% EXANE FIN 0%16-090317 INX 0.000% 09/03/2017
1,84% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,72% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN Mar17 EMTN 0.000% 22/03/2017
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
1,43% Exane SA (float) 17.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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