PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

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  • 110,030 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598166 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 110,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,03 Hoch / Tief (heute) 110,03 / 110,03 Fondsvolumen 2,53 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 110,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,16 / 109,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +10,47%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 157,64 USD +0,19 +0,12% 27.04. 10:00:00 157,640 / 157,640
KAG (EUR) 110,03 EUR +0,02 +0,02% 29.03. 08:00:00 110,030 / 110,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,05% +0,05% +0,83% +1,82% n.a.
relativer Return -0,04% +0,12% +0,33% +0,90% +1,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +0,04% +0,03% +0,02% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +0,15% -0,03% +0,91% +0,25% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,60 -6,81 -7,74 -6,92 -8,87 n.a.
Excess Return -2,07% -4,52% -7,33% -9,80% -15,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,20% 0,20% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,27% -0,61% -0,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +0,14% +0,14% +0,28% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,07% -0,31% -0,31% n.a.
Höchstkurs 110,08 110,08 110,16 110,16 110,16 n.a.
Tiefstkurs 110,00 109,91 109,86 109,09 108,03 n.a.
Durchschnittspreis 110,04 109,99 110,01 109,78 109,32 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,34% BNP P.Money 3M I EUR C
2,26% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,90% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,88% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,79% SFR-GROUP 0% 06/04/2017 BT 0.000%
1,79% VALLOUREC SA 0% 06/03/2017 BT 0.000%
1,69% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,64% BNP Paribas SA (var)
1,36% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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