PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
102,600 EUR +0,02 +0,02% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,60 Hoch / Tief (heute) 102,60 / 102,60 Fondsvolumen 2,74 Mrd. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 102,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,72 / 102,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +10,47%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 102,60 EUR +0,02 +0,02% 25.04. 08:00:00 102,600 / 102,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,18% +0,10% +0,88% +1,82% n.a.
relativer Return n.a. +0,26% +0,39% +1,00% +1,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,09% +0,03% +0,03% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,46 -5,55 -6,60 -6,31 -8,14 n.a.
Excess Return -2,02% -4,46% -7,28% -9,83% -15,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 0,67% 0,37% 0,36% 0,36% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,21% -0,27% -0,60% -0,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,14% +0,14% +0,33% +0,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,04% -0,12% -0,33% -0,33% n.a.
Höchstkurs 102,75 102,78 102,85 102,85 102,85 n.a.
Tiefstkurs 102,50 102,50 102,50 101,91 100,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,68 102,71 102,71 102,52 102,09 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,55% BNP P.Money 3M I EUR C
1,90% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,83% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,81% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
1,79% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,59% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,55% VALLOUREC SA 0% 06/06/2017 BT
1,54% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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