PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

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  • 102,720 EUR
  • 0,00
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  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,720 ( n.a. ) Eröffnung 102,72 Hoch / Tief (heute) 102,72 / 102,72 Fondsvolumen 2,39 Mrd. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 102,720 ( n.a. ) Vortag 102,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,85 / 102,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +10,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 102,72 EUR 0,00 0,00% 21.03. 08:00:00 102,720 / 102,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,08% +0,04% +0,91% +1,83% n.a.
relativer Return -0,00% +0,16% +0,32% +0,97% +1,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,05% +0,03% +0,03% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,62 -6,82 -7,59 -6,88 -8,79 n.a.
Excess Return -2,08% -4,58% -7,25% -9,81% -15,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,22% 0,20% 0,20% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,27% -0,60% -0,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,10% +0,10% +0,29% +0,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,13% -0,27% -0,32% n.a.
Höchstkurs 102,78 102,78 102,85 102,85 102,85 n.a.
Tiefstkurs 102,70 102,62 102,57 101,79 100,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,75 102,69 102,71 102,49 102,07 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.04.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,34% BNP P.Money 3M I EUR C
2,26% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,90% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,88% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,79% SFR-GROUP 0% 06/04/2017 BT 0.000%
1,79% VALLOUREC SA 0% 06/03/2017 BT 0.000%
1,69% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,64% BNP Paribas SA (var)
1,36% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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