PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 102,610 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,61 Hoch / Tief (heute) 102,61 / 102,61 Fondsvolumen 1,62 Mrd. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 102,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,85 / 102,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +10,47%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 102,61 EUR +0,01 +0,01% 01.12. 08:00:00 102,610 / 102,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,20% +0,01% +1,11% +2,37% n.a.
relativer Return -0,06% -0,13% +0,21% +1,00% +1,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,04% +0,02% +0,03% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,13% -0,03% +0,91% +0,26% +0,90% +0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -13,21% -22,14% -28,40% -44,41% n.a.
Excess Return -0,04% -4,45% -7,05% -9,86% -15,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,20% 0,31% 0,32% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,20% -0,32% -0,60% -0,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,04% +0,24% +0,24% +0,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,12% -0,37% -0,37% n.a.
Höchstkurs 102,70 102,81 102,85 102,85 102,85 n.a.
Tiefstkurs 102,60 102,60 102,28 101,47 100,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,65 102,71 102,64 102,39 101,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.04.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Anteil Wertpapiername
9,10% BNP P.Money 3M IC EUR
2,33% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,03% ICADE 2,25% 30.01.2019
1,87% EXANE FIN 0%16-090317 INX 0.000% 09/03/2017
1,84% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,72% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN Mar17 EMTN 0.000% 22/03/2017
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
1,43% Exane SA (float) 17.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings