PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 102,730 EUR
  • +0,01
  • +0,01%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,73 Hoch / Tief (heute) 102,73 / 102,73 Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 102,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,85 / 102,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +10,47%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLAS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 102,73 EUR +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 102,730 / 102,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,12% +0,37% +0,94% +1,98% n.a.
relativer Return +0,11% +0,19% +0,63% +0,95% +1,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,06% +0,05% +0,03% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -7,64 -6,68 -7,56 -6,80 -8,62 n.a.
Excess Return -1,75% -4,50% -7,22% -9,69% -15,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,18% 0,23% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,27% -0,60% -0,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,30% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,01% -0,12% -0,25% -0,25% n.a.
Höchstkurs 102,73 102,73 102,85 102,85 102,85 n.a.
Tiefstkurs 102,62 102,57 102,32 101,76 100,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,67 102,64 102,69 102,46 102,05 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.04.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,12% BNP P.Money 3M IC EUR
2,17% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,96% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,57% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,55% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,45% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,40% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,34% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,29% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings