PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Fonds
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  • 102,640 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TB Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325598323 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 102,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,64 Hoch / Tief (heute) 102,64 / 102,64 Fondsvolumen 1,97 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 102,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,85 / 102,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +10,47%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 148,48 USD +0,17 +0,11% 27.04. 10:00:00 148,480 / 148,480
KAG (EUR) 102,64 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 102,640 / 102,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,10% +0,32% +0,92% +2,07% n.a.
relativer Return +0,02% -0,02% +0,56% +0,88% +1,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,01% +0,05% +0,02% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +0,17% -0,03% +0,91% +0,26% +0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -6,72 -7,58 -6,88 -8,50 n.a.
Excess Return +0,27% -4,52% -7,24% -9,81% -15,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,18% 0,24% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,17% -0,27% -0,60% -0,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,03% +0,28% +0,28% +0,28% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,12% -0,12% -0,27% -0,27% n.a.
Höchstkurs 102,66 102,74 102,85 102,85 102,85 n.a.
Tiefstkurs 102,62 102,57 102,28 101,67 100,91 n.a.
Durchschnittspreis 102,64 102,65 102,66 102,44 102,03 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Auflagedatum 30.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.04.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Anteil Wertpapiername
4,80% BNP P.Money 3M IC EUR
2,58% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,32% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,87% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,85% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,73% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,59% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS INC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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