PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV AC...

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  • 89,120 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 89,120 ( n.a. ) Eröffnung 89,12 Hoch / Tief (heute) 89,12 / 89,12 Fondsvolumen 1,83 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 89,120 ( n.a. ) Vortag 89,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,27 / 88,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +1.005,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 89,12 EUR 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 89,120 / 89,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,17% +0,33% +1,74% +3,33% n.a.
relativer Return -0,05% -0,09% +0,54% +1,64% +2,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,03% +0,04% +0,05% +0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,30% +0,21% +1,16% +0,52% +0,94% +0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,97% -12,42% -20,95% -26,03% -42,32% n.a.
Excess Return +0,26% -4,07% -6,42% -8,92% -14,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,20% 0,27% 0,31% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,17% -0,19% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,01% +0,17% +0,23% +0,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,09% -0,15% -0,16% n.a.
Höchstkurs 89,20 89,27 89,27 89,27 89,27 n.a.
Tiefstkurs 89,12 89,12 88,70 87,59 86,22 n.a.
Durchschnittspreis 89,16 89,20 89,08 88,67 88,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% BNP P.Money 3M IC EUR
2,33% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,03% ICADE 2,25% 30.01.2019
1,87% EXANE FIN 0%16-090317 INX 0.000% 09/03/2017
1,84% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,72% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN Mar17 EMTN 0.000% 22/03/2017
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
1,43% Exane SA (float) 17.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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