PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

Fonds
89,450 EUR 0,00 0,00% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 89,450 ( n.a. ) Eröffnung 89,45 Hoch / Tief (heute) 89,45 / 89,45 Fondsvolumen 2,93 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 89,450 ( n.a. ) Vortag 89,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,49 / 89,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +1.005,22%
Benchmark
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 89,45 EUR 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 89,450 / 89,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,18% +0,40% +1,52% +3,01% n.a.
relativer Return +0,21% +0,26% +0,70% +1,69% +2,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,09% +0,06% +0,05% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52% +0,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -7,56 -5,96 -6,97 -6,39 -8,19 n.a.
Excess Return -1,72% -3,85% -6,64% -8,94% -14,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,31% 0,23% 0,31% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,17% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,11% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,01% -0,08% -0,31% -0,33% n.a.
Höchstkurs 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 n.a.
Tiefstkurs 89,28 89,26 89,09 88,11 86,76 n.a.
Durchschnittspreis 89,43 89,34 89,23 88,88 88,30 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% BNP P.Money 3M I EUR C
2,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,18% Criteria Caixa SAU 2,375% 09.05.2019
2,03% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,80% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,79% SFR GROUP 0% 06/07/2017 BT
1,74% Royal Bank of Scotland PLC/The 5,375% 30.09.2019
1,72% Nationwide Building Society 0,5% 29.10.2019
1,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,51% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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