PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...

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  • 89,270 EUR
  • -0,02
  • -0,02%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 89,270 ( n.a. ) Eröffnung 89,27 Hoch / Tief (heute) 89,27 / 89,27 Fondsvolumen 2,42 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 89,270 ( n.a. ) Vortag 89,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,33 / 89,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +1.005,22%
Benchmark
  • PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIV...
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 89,27 EUR -0,02 -0,02% 27.03. 08:00:00 89,270 / 89,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,12% +0,27% +1,57% +3,00% n.a.
relativer Return -0,01% +0,20% +0,55% +1,63% +2,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% +0,07% +0,05% +0,04% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52% +0,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,54 -6,28 -7,02 -6,28 -8,23 n.a.
Excess Return -1,85% -4,12% -6,59% -8,85% -14,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,21% 0,19% 0,30% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,17% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,16% +0,16% +0,33% +0,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,09% -0,31% -0,32% n.a.
Höchstkurs 89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 n.a.
Tiefstkurs 89,26 89,17 89,05 87,91 86,66 n.a.
Durchschnittspreis 89,30 89,24 89,19 88,81 88,22 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,34% BNP P.Money 3M I EUR C
2,26% Bank of America Corp (float) 07.02.2022
1,90% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,88% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
1,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,79% SFR-GROUP 0% 06/04/2017 BT 0.000%
1,79% VALLOUREC SA 0% 06/03/2017 BT 0.000%
1,69% Yorkshire Building Society 2,125% 18.03.2019
1,64% BNP Paribas SA (var)
1,36% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS - PRIVILEGE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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