PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV AC...

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  • 89,190 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8TF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0325599644 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 89,190 ( n.a. ) Eröffnung 89,19 Hoch / Tief (heute) 89,19 / 89,19 Fondsvolumen 1,96 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 89,190 ( n.a. ) Vortag 89,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,27 / 88,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +1.005,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.265,70 USD +1,55 +0,12% 27.04. 10:00:00 1.265,700 / 1.265,700
KAG (EUR) 89,19 EUR +0,02 +0,02% 16.01. 08:00:00 89,190 / 89,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,02% +0,50% +1,62% +3,05% n.a.
relativer Return +0,04% +0,05% +0,73% +1,56% +1,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,02% +0,06% +0,04% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +0,36% +0,21% +1,16% +0,52% +0,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 -6,06 -6,95 -6,25 -8,06 n.a.
Excess Return +0,45% -4,03% -6,54% -8,85% -14,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,19% 0,24% 0,30% 0,33% n.a.
max. Verlust -0,03% -0,13% -0,17% -0,49% -0,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,30% +0,30% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,07% -0,07% -0,22% -0,22% n.a.
Höchstkurs 89,20 89,24 89,27 89,27 89,27 n.a.
Tiefstkurs 89,17 89,12 88,70 87,75 86,51 n.a.
Durchschnittspreis 89,18 89,18 89,11 88,72 88,12 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsziel zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von 6 Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente.

Fondsprospekte zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Auflagedatum 07.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonio SERPICO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% BNP P.Money 3M IC EUR
2,58% Edison SpA 3,875% 10.11.2017
2,32% AbbVie Inc 0,375% 18.11.2019
1,87% EXANE FIN 0.000% 09/03/2017
1,85% Bank of Ireland 2% 08.05.2017
1,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
1,73% Unione di Banche Italiane SpA 2,75% 28.04.2017
1,67% FCA CAPITAL I FRN 0.000% 22/03/2017
1,59% BASF Finance Europe NV 0% 10.11.2020
1,53% Volvo Treasury AB (float) 03.08.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PRV ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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