Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 6,12 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,10 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,73 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,55 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,39 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,38 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,25 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,08 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,92 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,72 % |
Summe: | 36,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index, dem MSCI Europe Value (NR), enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt, wie zum Beispiel die Senkung von Treibhausgasemissionen, die Wahrung der Menschenrechte und den Schutz der Rechte von Minderheitsaktionären bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den 'Enhanced ESG'-Ansatz. Das bedeutet, dass er eine besonders ausgeprägte ESG-Tendenz aufweist (indem er zum Beispiel anhand bestimmter Kriterien in die nachhaltigsten Unternehmen investiert und/oder ein größeres Spektrum an Ausschlusskriterien anwendet), woraus sich strengere Zielvorgaben für die ESG- und/oder Kohlenstoffleistung ergeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 244,390 EUR +0,900 EUR · +0,37 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 245,580 USD +0,730 USD · +0,30 % 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt |