PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

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  • 227,750 EUR
  • -0,26
  • -0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8VZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823407779 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 227,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 227,75 Hoch / Tief (heute) 227,75 / 227,75 Fondsvolumen 90,06 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 227,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 228,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 230,09 / 176,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,09% / +11,24%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 227,75 EUR -0,26 -0,11% 01.12. 08:00:00 227,750 / 227,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,09% +8,46% +11,37% +47,49% n.a. n.a.
relativer Return +2,82% +1,60% +3,84% -10,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,82% +0,53% +0,31% -0,32% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,67% +4,54% +20,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% +1,19% +2,46% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,32% +21,26% +39,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,30% 14,43% 16,52% 16,01% n.a. n.a.
max. Verlust -3,05% -4,82% -14,24% -19,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +10,02% +10,02% +10,02% +10,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +10,02% -1,51% -4,05% -7,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 230,09 230,09 230,09 230,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 200,92 200,92 176,22 146,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 217,41 210,69 201,35 185,59 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US- Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % S&P High Income Equity North America (NR) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Auflagedatum 24.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry SANDERS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Anteil Wertpapiername
3,75% Microsoft Corp
3,42% Iron Mountain Inc
3,20% PNC Financial Services Group Inc/The
3,01% Verizon Communications Inc
2,77% US Bancorp
2,75% Omnicom Group Inc
2,69% BB&T Corp
2,58% Motorola Solutions Inc
2,40% Fastenal Co
2,38% Corning Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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