PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I AC...

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  • 160,890 USD
  • +2,28
  • +1,44%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8V5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823408405 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 160,890 ( n.a. ) Eröffnung 160,89 Hoch / Tief (heute) 160,89 / 160,89 Fondsvolumen 94,82 Mio. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 160,890 ( n.a. ) Vortag 158,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,89 / 126,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,64% / +17,79%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,53 EUR +1,56 +1,05% 07.12. 08:00:00 149,533 / 149,533
KAG (USD) 160,89 USD +2,28 +1,44% 07.12. 08:00:00 160,890 / 160,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,64% +9,87% +17,79% -84,58% n.a. n.a.
relativer Return +3,21% +2,23% +5,82% -90,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,21% +0,74% +0,47% -6,40% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,61% +5,44% -87,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% +0,52% -0,71% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,41% +7,12% -96,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,55% 11,82% 13,11% 134,37% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -5,23% -9,35% -90,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,72% +8,72% +8,72% +8,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,72% -2,30% -5,07% -89,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 160,89 160,89 160,89 1.363,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 147,99 144,96 126,11 125,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 155,15 150,98 144,78 333,74 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US- Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % S&P High Income Equity North America (NR) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Auflagedatum 10.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry SANDERS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Anteil Wertpapiername
3,89% Microsoft Corp
3,38% PNC Financial Services Group Inc/The
3,30% Iron Mountain Inc
2,89% US Bancorp
2,79% BB&T Corp
2,78% Verizon Communications Inc
2,57% Omnicom Group Inc
2,45% Motorola Solutions Inc
2,38% Cinemark Holdings Inc
2,28% Corning Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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