PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC...

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  • 134,730 USD
  • +0,44
  • +0,33%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8V4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823408231 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 134,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,73 Hoch / Tief (heute) 134,73 / 134,73 Fondsvolumen 94,82 Mio. USD (Stand: 05.12.2016)
Geld 134,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,29 / 106,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,56% / +18,52%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,84 EUR +2,03 +1,63% 08.12. 08:00:00 126,844 / 126,844
KAG (USD) 134,73 USD +0,44 +0,33% 08.12. 08:00:00 134,730 / 134,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,56% +9,61% +16,61% +49,56% n.a. n.a.
relativer Return +3,13% +1,98% +4,77% -10,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,13% +0,66% +0,39% -0,30% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,47% +4,38% +19,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% +0,36% +0,77% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,25% +4,88% +9,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,58% 11,83% 13,11% 12,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -5,38% -9,39% -14,86% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,63% +8,63% +8,63% +8,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,63% -2,38% -5,15% -6,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 134,29 134,29 134,29 134,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,62 121,09 108,43 108,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,55 126,17 122,34 123,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US- Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 100 % S&P High Income Equity North America (NR) - 100 % Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100 % Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US Unternehmen oder in den USA tätigen Unternehmen, deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt dieser Märkte liegen.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Auflagedatum 09.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,59 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henry SANDERS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Anteil Wertpapiername
3,89% Microsoft Corp
3,38% PNC Financial Services Group Inc/The
3,30% Iron Mountain Inc
2,89% US Bancorp
2,79% BB&T Corp
2,78% Verizon Communications Inc
2,57% Omnicom Group Inc
2,45% Motorola Solutions Inc
2,38% Cinemark Holdings Inc
2,28% Corning Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA INC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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