PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Fonds
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  • 448,670 EUR
  • +6,11
  • +1,38%
  • 07.12.2016, 19:54:50
WKN: 989128 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933415 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 446,87 Hoch / Tief (heute) 450,72 / 446,87 Fondsvolumen 89,31 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 442,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 506,80 / 297,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,33% / +18,89%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 435,52 EUR +0,91 +0,21% 06.12. 10:06:47 448,180 / 457,090
KAG (EUR) 451,02 EUR +9,08 +2,06% 06.12. 08:00:00 451,021 / 451,021
KAG (USD) 483,44 USD +8,16 +1,72% 06.12. 08:00:00 483,440 / 483,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,33% -6,14% +16,49% -9,61% -21,69% +1,94%
relativer Return +3,14% -0,71% -4,89% -7,74% -9,26% -21,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,14% -0,24% -0,42% -0,22% -0,16% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,69% -26,10% -1,83% -18,81% +8,06% -20,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -1,00% -1,45% -2,01% -2,40% -2,52%
Excess Return +14,70% -27,16% -36,59% -47,48% -54,80% -80,51%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 42,81% 30,66% 28,07% 25,15% 22,88% 31,91%
max. Verlust -14,66% -15,18% -20,23% -57,95% -61,49% -68,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -13,41% +0,49% +16,96% +16,96% +16,96% +27,38%
1-Monats-Tief -13,41% -13,41% -13,41% -14,19% -14,19% -25,63%
Höchstkurs 552,28 555,65 555,65 785,66 857,87 966,78
Tiefstkurs 471,29 471,29 330,37 330,37 330,37 306,17
Durchschnittspreis 494,10 515,26 458,89 550,24 630,04 681,99

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Der Fonds investiert in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Performance zu erreichen, die über der des IFC Latin America Invest Index liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Auflagedatum 23.01.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Anteil Wertpapiername
6,63% Itausa - Investimentos Itau SA
4,78% Itau Unibanco Holding SA
4,27% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,73% America Movil SAB de CV
3,53% Banco Bradesco SA
3,27% Cielo SA
3,07% Grupo Televisa SAB
3,06% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,94% Minerva SA/Brazil
2,74% BB Seguridade Participacoes SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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