PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Fonds
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  • 482,140 EUR
  • -3,43
  • -0,71%
  • 20.01.2017, 10:30:14
WKN: 989128 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933415 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 495,160 ( 80 Stk. ) Kaufen Eröffnung 480,82 Hoch / Tief (heute) 482,14 / 480,82 Fondsvolumen 99,58 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 485,530 ( 80 Stk. ) Verkaufen Vortag 485,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 506,80 / 297,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,54% / +56,72%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 479,09 EUR -4,38 -0,91% 19.01. 10:07:44 485,780 / 495,440
KAG (EUR) 486,43 EUR -0,88 -0,18% 19.01. 08:00:00 486,434 / 486,434
KAG (USD) 518,50 USD +0,63 +0,12% 19.01. 08:00:00 518,500 / 518,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,54% -2,18% +56,70% +2,92% -21,07% +8,10%
relativer Return -1,55% -0,75% -1,38% -7,81% -7,79% -21,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -0,25% -0,12% -0,23% -0,14% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,23% +34,50% -26,10% -1,83% -18,81% +8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,25 -0,38 -0,58 -0,50 -0,19
Excess Return +52,48% -13,26% -27,83% -48,54% -51,74% -74,18%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,04% 29,45% 26,81% 25,16% 22,74% 31,91%
max. Verlust -1,28% -15,18% -15,18% -57,95% -61,49% -68,33%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 41,67% 43,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +9,19% +9,19% +21,81% +21,81% +21,81% +21,81%
1-Monats-Tief +9,19% -11,90% -11,90% -13,85% -13,86% -32,65%
Höchstkurs 521,18 555,65 555,65 785,66 857,87 966,78
Tiefstkurs 474,28 471,29 330,37 330,37 330,37 306,17
Durchschnittspreis 501,49 505,84 472,01 544,14 624,22 680,90

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Der Fonds investiert in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Performance zu erreichen, die über der des IFC Latin America Invest Index liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Auflagedatum 23.01.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Anteil Wertpapiername
5,65% Itausa - Investimentos Itau SA
4,10% Itau Unibanco Holding SA
3,98% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,36% Banco Bradesco SA
3,24% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,11% Minerva SA/Brazil
2,97% Grupo Televisa SAB
2,97% BRF SA
2,96% Cielo SA
2,74% BB Seguridade Participacoes SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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