PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Fonds
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  • 28,999 EUR
  • +0,01
  • +0,04%
  • 23.08.2016, 08:00:00
WKN: 935719 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0102008223 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP Paribas Investment Partners
Brief 28,999 ( n.a. ) Eröffnung 29,00 Hoch / Tief (heute) 29,00 / 29,00 Fondsvolumen 101,85 Mio. USD (Stand: 03.08.2016)
Geld 28,999 ( n.a. ) Vortag 28,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,10 / 18,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +21,82%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY LATIN AMERICA
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 32,77 USD -0,04 -0,12% 23.08. 08:00:00 32,770 / 32,770
KAG (EUR) 29,00 EUR +0,01 +0,04% 23.08. 08:00:00 28,999 / 28,999

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% +16,64% +21,06% -1,48% -6,25% +34,44%
relativer Return -1,40% -2,76% -6,57% -5,89% -4,03% -11,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,93% -0,56% -0,17% -0,07% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +31,18% -25,26% -0,71% -17,88% +9,29% -19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -1,20% -1,01% -1,65% -1,86% -1,39%
Excess Return +21,81% -32,66% -24,56% -37,27% -43,71% -44,13%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,84% 21,53% 28,23% 24,30% 23,45% 31,71%
max. Verlust -2,12% -7,30% -26,16% -57,29% -59,76% -68,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,60% +11,47% +18,22% +18,22% +18,22% +20,33%
1-Monats-Tief +2,60% +2,60% -12,12% -14,49% -18,61% -46,32%
Höchstkurs 33,52 33,52 33,52 48,26 51,21 55,78
Tiefstkurs 31,31 27,31 20,61 20,61 20,61 17,67
Durchschnittspreis 32,39 30,19 26,97 35,00 39,12 40,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Der Fonds investiert in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Performance zu erreichen, die über der des IFC Latin America Invest Index liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Anteil Wertpapiername
5,73% Itau Unibanco Holding SA
5,31% Ambev SA
4,46% Itausa - Investimentos Itau SA
3,56% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,32% America Movil SAB de CV
3,31% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,31% Banco Bradesco SA
3,27% CETIP SA - Mercados Organizados
3,07% Grupo Televisa SAB
2,77% BB Seguridade Participacoes SA
Stand: 23.08.2016

Ratings zu PARVEST-EQUITY-LATIN-AMERICA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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