PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

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  • 29,201 EUR
  • +0,60
  • +2,09%
  • 22.09.2016, 08:00:00
WKN: 935719 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0102008223 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 29,201 ( n.a. ) Eröffnung 29,20 Hoch / Tief (heute) 29,20 / 29,20 Fondsvolumen 101,95 Mio. USD (Stand: 22.09.2016)
Geld 29,201 ( n.a. ) Vortag 28,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,10 / 18,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +30,82%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY LATIN AMERICA
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 32,73 USD +0,72 +2,25% 22.09. 08:00:00 32,730 / 32,730
KAG (EUR) 29,20 EUR +0,60 +2,09% 22.09. 08:00:00 29,201 / 29,201

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +15,27% +30,59% -9,27% +0,66% +42,10%
relativer Return +0,60% +0,85% +0,70% -2,86% -2,40% -10,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,28% +0,06% -0,08% -0,04% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +32,16% -25,26% -0,71% -17,88% +9,29% -19,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -1,10% -1,36% -1,71% -1,50% -1,21%
Excess Return +30,67% -29,94% -33,01% -38,88% -34,45% -38,48%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,27% 21,19% 27,16% 24,23% 23,02% 31,70%
max. Verlust -7,09% -7,09% -26,16% -57,29% -59,76% -68,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,24% +11,47% +18,22% +18,22% +18,22% +20,33%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -12,12% -14,49% -18,61% -46,32%
Höchstkurs 33,56 33,56 33,56 48,26 51,21 55,78
Tiefstkurs 31,18 27,69 20,61 20,61 20,61 17,67
Durchschnittspreis 32,38 31,67 27,51 34,75 38,88 40,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Der Fonds investiert in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Performance zu erreichen, die über der des IFC Latin America Invest Index liegt.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Auflagedatum 29.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Anteil Wertpapiername
4,67% Itau Unibanco Holding SA
4,60% Itausa - Investimentos Itau SA
3,84% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,66% BB Seguridade Participacoes SA
3,45% Grupo Televisa SAB
3,39% America Movil SAB de CV
3,14% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,13% Banco Bradesco SA
3,05% CETIP SA - Mercados Organizados
2,78% Cielo SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 25.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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