PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
300,220 EUR +3,23 +1,09% 24.05.2017, 09:24:18
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 305,870 ( 40 Stk. ) Eröffnung 297,88 Hoch / Tief (heute) 300,22 / 297,88 Fondsvolumen 96,19 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 299,930 ( 40 Stk. ) Vortag 296,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 348,22 / 246,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,03% / +20,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 300,21 EUR +7,46 +2,55% 24.05. 09:21:04 299,920 / 305,880
KAG (USD) 337,66 USD +4,65 +1,40% 23.05. 08:00:00 337,660 / 337,660
KAG (EUR) 302,05 EUR +5,73 +1,93% 23.05. 08:00:00 302,051 / 302,051

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,03% -12,81% +18,83% -9,44% -11,89% -12,69%
relativer Return +0,35% -1,35% -4,52% -8,63% -8,90% -21,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -0,45% -0,39% -0,25% -0,16% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92% +8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,19 -0,46 -0,50 -0,36 -0,25
Excess Return +16,88% -10,21% -33,77% -44,04% -40,26% -90,00%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 42,23% 30,63% 25,14% 26,06% 23,31% 32,02%
max. Verlust -11,21% -11,21% -15,18% -57,95% -60,86% -68,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -5,72% +0,94% +11,35% +18,11% +18,11% +20,23%
1-Monats-Tief -5,72% -5,72% -11,54% -14,57% -18,69% -46,36%
Höchstkurs 368,92 368,92 368,92 539,90 616,86 805,83
Tiefstkurs 327,58 327,58 280,62 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 352,52 356,16 332,49 353,95 419,06 506,99

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,95 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,52% Itausa - Investimentos Itau SA
4,17% Itau Unibanco Holding SA
3,81% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,72% Banco Bradesco SA
3,59% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
3,37% Petroleo Brasileiro SA
2,89% Lojas Americanas SA
2,88% Petroleo Brasileiro SA
2,79% Credicorp Ltd
2,53% Minerva SA/Brazil
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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