PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
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  • 320,820 EUR
  • -0,51
  • -0,16%
  • 25.04.2017, 11:20:31
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 327,170 ( 110 Stk. ) Eröffnung 324,23 Hoch / Tief (heute) 324,23 / 320,60 Fondsvolumen 101,93 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 320,820 ( 110 Stk. ) Vortag 321,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 348,22 / 246,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +16,39%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 321,53 EUR +1,47 +0,46% 25.04. 09:02:03 320,740 / 327,110
KAG (USD) 353,22 USD +4,22 +1,21% 24.04. 08:00:00 353,220 / 353,220
KAG (EUR) 325,11 EUR -0,63 -0,19% 24.04. 08:00:00 325,114 / 325,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% +3,01% +21,29% +0,30% -15,63% +2,30%
relativer Return -1,42% -3,50% -3,62% -10,74% -10,38% -22,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -1,18% -0,31% -0,32% -0,18% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,14% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92% +8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,16 -0,42 -0,47 -0,46 -0,22
Excess Return +12,88% -8,06% -30,41% -41,31% -48,78% -82,24%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,52% 18,62% 22,93% 25,11% 22,81% 31,83%
max. Verlust -4,80% -5,71% -15,18% -57,95% -60,86% -68,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch -2,46% +7,32% +11,31% +17,83% +17,83% +23,18%
1-Monats-Tief -2,46% -2,46% -12,55% -13,98% -18,48% -33,57%
Höchstkurs 366,58 367,43 367,43 539,90 616,86 805,83
Tiefstkurs 349,00 338,33 280,62 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 359,11 356,03 328,22 357,96 422,33 508,89

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,04 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,71% Itausa - Investimentos Itau SA
4,11% Credicorp Ltd
4,00% Itau Unibanco Holding SA
3,92% Petroleo Brasileiro SA
3,88% Banco Bradesco SA
3,79% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,32% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,95% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
2,62% Petroleo Brasileiro SA
2,44% BB Seguridade Participacoes SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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