PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...

Fonds
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  • 322,990 EUR
  • -3,16
  • -0,97%
  • 24.03.2017, 09:06:32
WKN: 989127 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0075933175 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 329,100 ( 110 Stk. ) Eröffnung 322,99 Hoch / Tief (heute) 322,99 / 322,99 Fondsvolumen 102,15 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 322,650 ( 110 Stk. ) Vortag 326,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 348,22 / 246,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,73% / +21,25%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSI...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 321,19 EUR -8,31 -2,52% 22.03. 09:49:01 322,910 / 329,330
KAG (USD) 352,50 USD -1,74 -0,49% 23.03. 08:00:00 352,500 / 352,500
KAG (EUR) 326,89 EUR -1,39 -0,42% 23.03. 08:00:00 326,891 / 326,891

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,73% +10,98% +26,68% +10,98% -17,37% +9,35%
relativer Return -0,97% -2,47% -1,57% -8,23% -8,91% -21,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,83% -0,13% -0,24% -0,16% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,97% +34,47% -26,10% -1,83% -18,92% +8,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,02 -0,29 -0,48 -0,48 -0,20
Excess Return +19,73% -0,91% -21,23% -41,84% -50,09% -74,53%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,00% 17,09% 23,44% 25,06% 22,79% 31,81%
max. Verlust -5,71% -5,71% -15,18% -57,95% -60,86% -68,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,59% +9,59% +11,35% +18,11% +18,11% +20,23%
1-Monats-Tief -3,59% -3,59% -11,54% -14,57% -18,69% -46,36%
Höchstkurs 367,43 367,43 367,43 539,90 628,17 805,83
Tiefstkurs 346,44 308,73 280,62 219,12 219,12 219,12
Durchschnittspreis 356,14 345,54 323,42 361,06 426,21 510,35

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,04 USD (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederico Tralli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,71% Itausa - Investimentos Itau SA
4,11% Credicorp Ltd
4,00% Itau Unibanco Holding SA
3,92% Petroleo Brasileiro SA
3,88% Banco Bradesco SA
3,79% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,32% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
2,95% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
2,62% Petroleo Brasileiro SA
2,44% BB Seguridade Participacoes SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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