PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Fonds
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  • 122,710 EUR
  • -4,02
  • -3,17%
  • 20.01.2017, 10:30:14
WKN: A1T8Z2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431720 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 125,440 ( 90 Stk. ) Kaufen Eröffnung 122,45 Hoch / Tief (heute) 122,71 / 122,45 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 122,990 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 126,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,04 / 65,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +76,26%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,63 EUR -0,27 -0,22% 19.01. 08:00:00 124,630 / 124,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +19,87% +79,92% +23,02% n.a. n.a.
relativer Return +0,83% -0,54% -1,91% +5,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,18% -0,16% +0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +59,38% +19,62% -35,94% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,34 +1,20 +0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +79,87% +77,49% +14,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,58% 20,95% 23,86% 30,86% n.a. n.a.
max. Verlust -5,13% -5,16% -14,05% -49,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +15,07% +15,07% +22,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,82% -0,96% -22,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,66 131,66 131,66 131,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,99 100,67 67,49 51,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,52 115,13 96,23 89,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Auflagedatum 05.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Anteil Wertpapiername
9,44% LUKOIL PJSC
8,21% Magnit PJSC
6,56% Sberbank of Russia PJSC
6,15% Surgutneftegas OJSC
4,80% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,58% Gazprom PJSC
4,48% Alrosa PJSC
4,27% Tatneft OAO
4,22% Inter RAO UES PJSC
4,11% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA ACC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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