PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...

Fonds
81,431 EUR +0,19 +0,24% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431563 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 81,431 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 81,43 Hoch / Tief (heute) 81,43 / 81,43 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 81,431 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,97 / 58,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +28,34%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...
loading

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 88,98 USD +0,72 +0,82% 25.04. 08:00:00 88,980 / 88,980
KAG (EUR) 81,43 EUR +0,19 +0,24% 25.04. 08:00:00 81,431 / 81,431

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -2,95% +31,41% +49,06% n.a. n.a.
relativer Return +1,14% +2,79% +5,28% +10,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,92% +0,43% +0,27% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,06% +60,01% +19,40% -35,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,34 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +25,18% +16,99% +9,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,55% 19,83% 18,64% 27,95% n.a. n.a.
max. Verlust -6,07% -11,41% -11,41% -53,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% -0,30% +8,97% +14,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -1,00% -2,83% -22,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,07 92,39 92,39 93,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,54 81,85 65,79 43,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,99 88,58 78,76 71,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,48% LUKOIL PJSC
8,94% Sberbank of Russia PJSC
7,99% Gazprom PJSC
6,39% Inter RAO UES PJSC
5,23% Rosneft PJSC
4,53% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,53% Tatneft PJSC
4,50% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,49% Alrosa PJSC
4,30% Surgutneftegas OJSC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings