PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

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  • 79,488 EUR
  • +2,86
  • +3,73%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8Z0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431563 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 79,488 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,49 Hoch / Tief (heute) 79,49 / 79,49 Fondsvolumen 764,77 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 79,488 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,63 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,71% / +38,57%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,43 USD +1,98 +2,40% 08.12. 08:00:00 84,430 / 84,430
KAG (EUR) 79,49 EUR +2,86 +3,73% 08.12. 08:00:00 79,488 / 79,488

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,71% +13,04% +36,85% +14,51% n.a. n.a.
relativer Return -1,14% +0,52% -2,49% +8,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% +0,17% -0,21% +0,22% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +44,82% +19,40% -35,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,44% +0,95% -0,62% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +35,25% +28,93% -18,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,29% 15,49% 24,55% 28,88% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -5,10% -19,63% -54,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +10,73% +10,73% +15,58% +15,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +10,73% -4,21% -6,66% -14,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,45 82,45 82,45 95,26 n.a. n.a.
Tiefstkurs 74,31 73,45 48,97 43,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,83 76,73 67,77 71,03 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Anteil Wertpapiername
9,24% LUKOIL PJSC
8,55% Magnit PJSC
7,21% Sberbank of Russia PJSC
5,38% Surgutneftegas OJSC
4,60% Gazprom PJSC
4,51% Tatneft OAO
4,40% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,28% Alrosa PJSC
4,25% NOVATEK OAO
3,97% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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