PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...

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  • 85,688 EUR
  • -0,91
  • -1,05%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431563 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 85,688 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,69 Hoch / Tief (heute) 85,69 / 85,69 Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 85,688 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,97 / 50,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,57% / +59,14%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD A...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,41 USD -0,87 -0,95% 22.02. 08:00:00 90,410 / 90,410
KAG (EUR) 85,69 EUR -0,91 -1,05% 22.02. 08:00:00 85,688 / 85,688

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,57% +18,20% +75,78% +37,48% n.a. n.a.
relativer Return +1,56% +3,17% +7,36% +9,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +1,05% +0,59% +0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +60,01% +19,40% -35,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,34 +0,79 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +64,42% +41,55% -2,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,50% 17,21% 19,06% 29,07% n.a. n.a.
max. Verlust -2,13% -3,32% -7,33% -53,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,83% +12,04% +15,33% +15,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,83% +1,48% -3,14% -26,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,39 92,39 92,39 93,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,60 77,37 54,81 43,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,03 87,69 74,75 70,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,24% LUKOIL PJSC
6,52% Surgutneftegas OJSC
5,91% Sberbank of Russia PJSC
5,76% Magnit PJSC
4,70% Inter RAO UES PJSC
4,59% Rosneft PJSC
4,47% Gazprom PJSC
4,46% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,46% Alrosa PJSC
4,39% Tatneft OAO
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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