PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

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  • 83,168 EUR
  • -1,09
  • -1,29%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823431563 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 83,168 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 83,17 Hoch / Tief (heute) 83,17 / 83,17 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 83,168 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,97 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / +71,60%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,65 USD -0,89 -0,99% 19.01. 08:00:00 88,650 / 88,650
KAG (EUR) 83,17 EUR -1,09 -1,29% 19.01. 08:00:00 83,168 / 83,168

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% +20,64% +81,79% +24,33% n.a. n.a.
relativer Return +1,11% -0,52% -1,67% +5,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% -0,17% -0,14% +0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,49% +60,01% +19,40% -35,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,28 +1,12 -0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +76,91% +64,75% -11,12% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,15% 17,97% 23,40% 29,09% n.a. n.a.
max. Verlust -2,29% -3,87% -9,90% -53,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,31% +13,27% +16,41% +19,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,31% -0,10% -1,22% -23,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,64 91,64 91,64 93,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 86,24 74,31 48,97 43,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,23 82,33 71,08 70,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Auflagedatum 05.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Anteil Wertpapiername
9,44% LUKOIL PJSC
8,21% Magnit PJSC
6,56% Sberbank of Russia PJSC
6,15% Surgutneftegas OJSC
4,80% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,58% Gazprom PJSC
4,48% Alrosa PJSC
4,27% Tatneft OAO
4,22% Inter RAO UES PJSC
4,11% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA CLASSIC USD CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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