PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Fonds
128,400 EUR -1,43 -1,10% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823432371 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 128,400 ( n.a. ) Eröffnung 128,40 Hoch / Tief (heute) 128,40 / 128,40 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 128,400 ( n.a. ) Vortag 129,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,44 / 97,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,37% / +28,41%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC
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KAG (EUR) 128,40 EUR -1,43 -1,10% 26.05. 08:00:00 128,400 / 128,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,37% -8,13% +28,41% +27,53% n.a. n.a.
relativer Return +2,09% +1,39% +8,09% +17,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,09% +0,46% +0,65% +0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,33% +61,16% +20,96% -35,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,26 +0,19 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +26,29% +13,83% +19,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,58% 20,89% 18,19% 29,78% n.a. n.a.
max. Verlust -5,98% -10,11% -12,77% -49,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,37% +1,01% +11,50% +14,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,37% -5,37% -5,37% -17,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 135,87 142,10 146,44 146,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,74 127,74 97,47 55,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 132,09 134,47 122,43 103,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Auflagedatum 05.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,27% Sberbank of Russia PJSC
8,78% LUKOIL PJSC
8,19% Gazprom PJSC
6,43% Inter RAO UES PJSC
5,07% Tatneft PJSC
4,82% Alrosa PJSC
4,63% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,61% Rosneft PJSC
4,53% Surgutneftegas OJSC
4,27% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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