PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 140,450 EUR
  • -2,06
  • -1,45%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823432371 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 140,450 ( n.a. ) Eröffnung 140,45 Hoch / Tief (heute) 140,45 / 140,45 Fondsvolumen 966,25 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 140,450 ( n.a. ) Vortag 142,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,44 / 74,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +72,10%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR
loading

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 140,45 EUR -2,06 -1,45% 13.01. 08:00:00 140,450 / 140,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +22,91% +72,10% +28,46% n.a. n.a.
relativer Return +1,44% +0,20% -1,70% +9,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% +0,07% -0,14% +0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +61,16% +20,96% -35,21% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,91% +3,53% +0,66% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +72,05% +96,23% +20,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,56% 20,91% 24,72% 30,85% n.a. n.a.
max. Verlust -4,09% -5,13% -14,02% -49,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +21,08% +21,08% +27,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -0,39% -5,65% -20,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 146,44 146,44 146,44 146,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 136,75 111,78 74,28 55,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140,54 126,74 105,80 98,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Auflagedatum 05.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Anteil Wertpapiername
9,44% LUKOIL PJSC
8,21% Magnit PJSC
6,56% Sberbank of Russia PJSC
6,15% Surgutneftegas OJSC
4,80% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,58% Gazprom PJSC
4,48% Alrosa PJSC
4,27% Tatneft OAO
4,22% Inter RAO UES PJSC
4,11% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA I ACC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings