PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

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  • 97,580 EUR
  • -1,43
  • -1,44%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8Z3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0823432025 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 97,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,58 Hoch / Tief (heute) 97,58 / 97,58 Fondsvolumen 977,43 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 97,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,77 / 50,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,23% / +76,62%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,58 EUR -1,43 -1,44% 13.01. 08:00:00 97,580 / 97,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,23% +22,89% +72,06% +26,66% n.a. n.a.
relativer Return +2,07% +0,22% -2,53% +6,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +0,07% -0,21% +0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,71% +59,39% +19,61% -35,94% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,92% +3,38% +0,60% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +72,01% +92,24% +18,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,59% 20,83% 24,66% 30,84% n.a. n.a.
max. Verlust -2,87% -5,17% -14,04% -49,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,23% +18,87% +20,04% +20,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,23% -1,66% -6,09% -22,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,77 101,77 101,77 101,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,99 77,81 54,37 43,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,56 87,89 74,45 72,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Auflagedatum 05.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,01 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Anteil Wertpapiername
9,44% LUKOIL PJSC
8,21% Magnit PJSC
6,56% Sberbank of Russia PJSC
6,15% Surgutneftegas OJSC
4,80% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,58% Gazprom PJSC
4,48% Alrosa PJSC
4,27% Tatneft OAO
4,22% Inter RAO UES PJSC
4,11% MMC Norilsk Nickel PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA INC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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