PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

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  • 74,599 EUR
  • -0,67
  • -0,89%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 74,599 ( n.a. ) Eröffnung 74,60 Hoch / Tief (heute) 74,60 / 74,60 Fondsvolumen 176,09 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 74,599 ( n.a. ) Vortag 75,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,16 / 43,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +62,19%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 78,71 USD -0,63 -0,79% 22.02. 08:00:00 78,710 / 78,710
KAG (EUR) 74,60 EUR -0,67 -0,89% 22.02. 08:00:00 74,599 / 74,599

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,97% +16,66% +69,49% +37,74% +25,51% n.a.
relativer Return +1,28% +3,59% +5,78% +11,58% +18,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% +1,18% +0,47% +0,30% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,27 +0,74 -0,03 -0,11 -0,14 n.a.
Excess Return +60,07% +37,65% -2,22% -11,28% -17,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,15% 16,54% 18,32% 27,06% 23,62% n.a.
max. Verlust -2,19% -3,02% -6,99% -51,99% -52,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,30% +10,12% +16,63% +16,63% +16,63% n.a.
1-Monats-Tief +1,30% +1,30% -3,94% -23,91% -23,91% n.a.
Höchstkurs 80,41 80,41 80,41 83,01 83,17 n.a.
Tiefstkurs 77,51 67,19 47,44 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 79,30 76,37 64,58 61,93 66,85 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,82% LUKOIL PJSC
7,15% Magnit PJSC
5,62% Sberbank of Russia PJSC
5,45% Surgutneftegas OJSC
4,57% Gazprom PJSC
4,52% Tatneft OAO
4,40% Alrosa PJSC
4,37% E.ON Russia JSC
4,34% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,32% Inter RAO UES PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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