PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

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  • 71,183 EUR
  • +0,61
  • +0,87%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 71,183 ( n.a. ) Eröffnung 71,18 Hoch / Tief (heute) 71,18 / 71,18 Fondsvolumen 152,80 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 71,183 ( n.a. ) Vortag 70,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,16 / 47,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,58% / +38,01%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,76 USD +0,61 +0,80% 23.03. 08:00:00 76,760 / 76,760
KAG (EUR) 71,18 EUR +0,61 +0,87% 23.03. 08:00:00 71,183 / 71,183

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,58% -0,66% +43,05% +50,16% +16,31% n.a.
relativer Return -0,37% +2,70% +4,80% +8,22% +16,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,89% +0,39% +0,22% +0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,78% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,65 +0,11 -0,08 -0,18 n.a.
Excess Return +35,89% +32,83% +9,35% -8,77% -22,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,02% 18,48% 18,45% 26,33% 23,65% n.a.
max. Verlust -9,72% -11,63% -11,63% -51,99% -51,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% +3,81% +10,09% +17,24% +17,24% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -3,68% -24,08% -24,08% n.a.
Höchstkurs 78,71 80,41 80,41 83,01 83,01 n.a.
Tiefstkurs 71,06 71,06 54,03 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 75,08 77,58 66,41 62,10 66,74 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% LUKOIL PJSC
6,94% Inter RAO UES PJSC
5,82% Sberbank of Russia PJSC
4,78% Acron PJSC
4,66% Gazprom Neft PJSC
4,53% Tatneft PJSC
4,49% VimpelCom Ltd
4,47% Rosneft PJSC
4,46% Alrosa PJSC
4,41% Unipro PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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