PARVEST EQUITY RUSSIA N

Fonds
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  • 72,446 EUR
  • -0,26
  • -0,36%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 72,446 ( n.a. ) Eröffnung 72,45 Hoch / Tief (heute) 72,45 / 72,45 Fondsvolumen 170,11 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 72,446 ( n.a. ) Vortag 72,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,16 / 38,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +82,12%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA N
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 77,51 USD +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 77,510 / 77,510
KAG (EUR) 72,45 EUR -0,26 -0,36% 20.01. 08:00:00 72,446 / 72,446

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA N (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +19,76% +85,72% +23,58% +33,70% n.a.
relativer Return +3,14% +1,75% -2,39% +8,19% +19,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,14% +0,58% -0,20% +0,22% +0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,65 +1,06 -0,13 -0,12 -0,05 n.a.
Excess Return +82,07% +58,98% -10,42% -12,14% -7,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,76% 17,59% 22,43% 27,09% 23,69% n.a.
max. Verlust -2,83% -3,50% -9,77% -51,99% -52,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,47% +12,03% +15,95% +16,78% +16,78% n.a.
1-Monats-Tief +2,47% +0,39% -3,22% -26,41% -26,41% n.a.
Höchstkurs 79,76 79,76 79,76 83,01 83,17 n.a.
Tiefstkurs 74,85 64,30 42,22 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 77,73 71,74 61,43 61,82 66,78 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Titel von Unternehmen, die ihren Hauptsitz oder ihre Haupttätigkeit in Russland haben. Der Anlageprozess basiert auf einem Top-down Ansatz, der auf der Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen der einzelnen Unternehmen erfolgt.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Anteil Wertpapiername
9,02% LUKOIL PJSC
7,35% Magnit PJSC
5,96% Sberbank of Russia PJSC
5,70% Surgutneftegas OJSC
4,53% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,34% Gazprom PJSC
4,31% Inter RAO UES PJSC
4,22% Alrosa PJSC
4,10% Acron JSC
4,10% E.ON Russia JSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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