PARVEST EQUITY RUSSIA N

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  • 68,755 EUR
  • +2,48
  • +3,74%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 68,755 ( n.a. ) Eröffnung 68,76 Hoch / Tief (heute) 68,76 / 68,76 Fondsvolumen 145,05 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 68,755 ( n.a. ) Vortag 66,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,28 / 38,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,83% / +38,11%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA N
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,03 USD +1,72 +2,41% 08.12. 08:00:00 73,030 / 73,030
KAG (EUR) 68,76 EUR +2,48 +3,74% 08.12. 08:00:00 68,755 / 68,755

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA N (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,83% +13,26% +36,38% +15,73% +27,23% n.a.
relativer Return -1,04% +0,71% -2,83% +9,29% +14,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,24% -0,24% +0,25% +0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +44,73% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91% -26,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,43% +0,85% -0,63% -0,57% -0,65% n.a.
Excess Return +34,78% +24,25% -17,05% -13,72% -15,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,42% 15,23% 24,24% 26,92% 23,73% n.a.
max. Verlust -2,07% -4,84% -20,16% -51,99% -52,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +10,85% +10,85% +15,58% +15,58% +15,58% n.a.
1-Monats-Tief +10,85% -4,23% -6,85% -14,22% -14,22% n.a.
Höchstkurs 71,31 71,31 71,31 83,01 83,17 n.a.
Tiefstkurs 64,30 63,50 42,22 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 67,40 66,32 58,27 61,80 66,54 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Titel von Unternehmen, die ihren Hauptsitz oder ihre Haupttätigkeit in Russland haben. Der Anlageprozess basiert auf einem Top-down Ansatz, der auf der Basis von Fundamental- und quantitativen Analysen der einzelnen Unternehmen erfolgt.

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Anteil Wertpapiername
8,84% LUKOIL PJSC
8,14% Magnit PJSC
6,61% Sberbank of Russia PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,61% Gazprom PJSC
4,60% E.ON Russia JSC
4,36% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,35% Tatneft OAO
4,31% Alrosa PJSC
4,26% Inter RAO UES PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA N

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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