PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
71,529 EUR +0,15 +0,21% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268929 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 71,529 ( n.a. ) Eröffnung 71,53 Hoch / Tief (heute) 71,53 / 71,53 Fondsvolumen 144,04 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 71,529 ( n.a. ) Vortag 71,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,16 / 49,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +33,72%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 78,16 USD +0,61 +0,79% 25.04. 08:00:00 78,160 / 78,160
KAG (EUR) 71,53 EUR +0,15 +0,21% 25.04. 08:00:00 71,529 / 71,529

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -2,35% +35,29% +49,09% +21,57% n.a.
relativer Return +2,10% +3,43% +8,39% +10,38% +17,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% +1,13% +0,67% +0,27% +0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,52% +59,90% +16,21% -32,63% +1,59% +14,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,40 +0,11 -0,01 -0,14 n.a.
Excess Return +28,94% +19,27% +9,07% -0,78% -17,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,09% 19,51% 18,36% 26,27% 23,64% n.a.
max. Verlust -5,74% -11,63% -11,63% -51,99% -51,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +9,09% +15,83% +15,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -1,26% -2,74% -22,59% -22,59% n.a.
Höchstkurs 79,43 80,41 80,41 83,01 83,01 n.a.
Tiefstkurs 74,87 71,06 56,28 39,85 39,85 n.a.
Durchschnittspreis 76,91 77,20 68,11 62,34 66,70 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,98%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,31% LUKOIL PJSC
8,14% Sberbank of Russia PJSC
7,98% Inter RAO UES PJSC
6,35% Alrosa PJSC
4,66% Rosneft PJSC
4,38% Gazprom Neft PJSC
4,36% PhosAgro PJSC
4,23% Tatneft PJSC
4,06% Unipro PJSC
3,96% Globaltrans Investment PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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