PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
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  • 75,200 EUR
  • +0,61
  • +0,82%
  • 28.03.2017, 17:26:00
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,82 Hoch / Tief (heute) 75,20 / 74,76 Fondsvolumen 152,80 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,44 / 49,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,58% / +40,22%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 81,79 USD -0,70 -0,85% 27.03. 08:00:00 81,790 / 81,790
KAG (EUR) 75,31 EUR -1,10 -1,45% 27.03. 08:00:00 75,310 / 75,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,58% -0,10% +46,27% +54,30% +21,23% n.a.
relativer Return -0,34% +5,02% +5,08% +11,05% +23,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% +1,65% +0,41% +0,29% +0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,25% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36% +15,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,68 +0,15 -0,05 -0,15 n.a.
Excess Return +39,30% +33,91% +12,56% -5,12% -18,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,43% 18,35% 18,36% 26,30% 23,62% n.a.
max. Verlust -8,19% -11,55% -11,55% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +3,20% +9,15% +15,90% +15,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -1,21% -2,67% -22,55% -22,55% n.a.
Höchstkurs 82,76 85,90 85,90 86,99 86,99 n.a.
Tiefstkurs 75,98 75,98 57,37 41,90 41,90 n.a.
Durchschnittspreis 80,19 82,89 70,87 65,70 70,01 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% LUKOIL PJSC
6,94% Inter RAO UES PJSC
5,82% Sberbank of Russia PJSC
4,78% Acron PJSC
4,66% Gazprom Neft PJSC
4,53% Tatneft PJSC
4,49% VimpelCom Ltd
4,47% Rosneft PJSC
4,46% Alrosa PJSC
4,41% Unipro PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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