PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
72,780 EUR -0,35 -0,48% 30.05.2017, 15:01:10
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 74,060 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 73,50 Hoch / Tief (heute) 73,50 / 72,70 Fondsvolumen 136,18 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 72,620 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 73,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,44 / 53,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,14% / +32,56%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 81,67 USD -0,61 -0,74% 26.05. 08:00:00 81,670 / 81,670
KAG (EUR) 73,07 EUR -0,20 -0,27% 26.05. 08:00:00 73,070 / 73,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,14% -6,84% +32,73% +27,61% +36,44% n.a.
relativer Return +3,05% +3,35% +11,59% +16,91% +24,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,05% +1,10% +0,92% +0,44% +0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,53% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36% +15,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,39 -0,05 -0,01 +0,03 n.a.
Excess Return +30,44% +19,09% -3,68% -0,59% +4,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,30% 20,56% 17,79% 26,15% 23,35% n.a.
max. Verlust -3,41% -8,19% -11,55% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% +1,66% +10,16% +14,25% +14,33% n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,82% -20,32% -20,32% n.a.
Höchstkurs 83,56 84,97 85,90 86,99 86,99 n.a.
Tiefstkurs 80,71 75,98 59,86 41,90 41,90 n.a.
Durchschnittspreis 82,21 81,57 74,30 66,27 70,13 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% LUKOIL PJSC
8,27% Sberbank of Russia PJSC
7,96% Inter RAO UES PJSC
7,46% Alrosa PJSC
4,75% Tatneft PJSC
4,55% PhosAgro PJSC
4,49% Gazprom Neft PJSC
4,36% Rosneft PJSC
3,94% Acron PJSC
3,69% Unipro PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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