PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
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  • 79,620 EUR
  • +1,26
  • +1,61%
  • 21.02.2017, 19:51:47
WKN: A0NCZP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265268689 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,02 Hoch / Tief (heute) 79,65 / 79,02 Fondsvolumen 176,16 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,44 / 44,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +65,86%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,06 USD -0,30 -0,36% 20.02. 08:00:00 84,060 / 84,060
KAG (EUR) 79,24 EUR -0,25 -0,32% 20.02. 08:00:00 79,236 / 79,236

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +18,96% +74,42% +38,49% +29,94% n.a.
relativer Return +2,31% +3,79% +5,61% +14,76% +26,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,31% +1,25% +0,46% +0,38% +0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +61,12% +17,07% -32,12% +2,36% +15,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +0,81 -0,01 -0,09 -0,10 n.a.
Excess Return +64,34% +41,47% -0,86% -9,67% -12,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,92% 16,64% 18,79% 27,04% 23,59% n.a.
max. Verlust -1,79% -3,00% -6,95% -51,83% -51,83% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +12,79% +16,40% +16,40% +16,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% +0,79% -0,61% -27,33% -27,33% n.a.
Höchstkurs 85,90 85,90 85,90 86,99 86,99 n.a.
Tiefstkurs 82,78 70,79 49,67 41,90 41,90 n.a.
Durchschnittspreis 84,60 80,94 68,38 65,44 70,05 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,82% LUKOIL PJSC
7,15% Magnit PJSC
5,62% Sberbank of Russia PJSC
5,45% Surgutneftegas OJSC
4,57% Gazprom PJSC
4,52% Tatneft OAO
4,40% Alrosa PJSC
4,37% E.ON Russia JSC
4,34% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,32% Inter RAO UES PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - CLASSIC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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