PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
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  • 83,722 EUR
  • +1,24
  • +1,50%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265343219 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 83,722 ( n.a. ) Eröffnung 83,72 Hoch / Tief (heute) 83,72 / 83,72 Fondsvolumen 153,39 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 83,722 ( n.a. ) Vortag 82,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,85 / 54,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +43,32%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,55 USD +0,97 +1,08% 28.03. 08:00:00 90,550 / 90,550
KAG (EUR) 83,72 EUR +1,24 +1,50% 28.03. 08:00:00 83,722 / 83,722

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -1,27% +45,77% +52,56% +25,51% n.a.
relativer Return +0,34% +5,40% +6,71% +16,37% +27,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +1,77% +0,54% +0,42% +0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,43% +62,91% +18,42% -31,36% +3,52% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,75 +0,14 +0,02 -0,12 n.a.
Excess Return +39,67% +37,72% +12,05% +1,61% -15,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,00% 18,29% 18,37% 26,28% 23,62% n.a.
max. Verlust -6,80% -11,44% -11,44% -51,60% -51,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +5,93% +10,23% +13,99% +13,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -4,98% -4,98% -18,30% -18,30% n.a.
Höchstkurs 90,35 93,93 93,93 93,93 93,93 n.a.
Tiefstkurs 83,18 83,18 62,16 44,75 44,75 n.a.
Durchschnittspreis 87,74 90,64 77,28 70,80 74,49 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% LUKOIL PJSC
6,94% Inter RAO UES PJSC
5,82% Sberbank of Russia PJSC
4,78% Acron PJSC
4,66% Gazprom Neft PJSC
4,53% Tatneft PJSC
4,49% VimpelCom Ltd
4,47% Rosneft PJSC
4,46% Alrosa PJSC
4,41% Unipro PJSC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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