PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

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  • 77,033 EUR
  • +0,18
  • +0,24%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NCZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265343219 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 77,033 ( n.a. ) Eröffnung 77,03 Hoch / Tief (heute) 77,03 / 77,03 Fondsvolumen 140,59 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 77,033 ( n.a. ) Vortag 76,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 77,03 / 44,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,07% / +34,17%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,57 USD -0,08 -0,10% 06.12. 08:00:00 82,570 / 82,570
KAG (EUR) 77,03 EUR +0,18 +0,24% 06.12. 08:00:00 77,033 / 77,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,07% +14,59% +36,65% +22,14% +38,69% n.a.
relativer Return -2,93% +1,36% -3,72% +12,46% +26,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,93% +0,45% -0,32% +0,33% +0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +46,93% +18,42% -31,36% +3,52% +17,10% -25,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% +0,99% -0,41% -0,30% -0,47% n.a.
Excess Return +34,23% +28,48% -10,91% -7,31% -11,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,51% 15,34% 24,31% 26,92% 23,80% n.a.
max. Verlust -2,05% -4,69% -21,37% -51,60% -51,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +10,45% +10,45% +10,49% +14,56% +14,56% n.a.
1-Monats-Tief +10,45% -1,98% -5,19% -16,02% -16,02% n.a.
Höchstkurs 82,65 82,65 82,65 92,45 92,45 n.a.
Tiefstkurs 74,82 73,67 48,39 44,75 44,75 n.a.
Durchschnittspreis 77,89 76,85 67,19 69,94 73,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Anteil Wertpapiername
8,84% LUKOIL PJSC
8,14% Magnit PJSC
6,61% Sberbank of Russia PJSC
5,32% Surgutneftegas OJSC
4,61% Gazprom PJSC
4,60% E.ON Russia JSC
4,36% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,35% Tatneft OAO
4,31% Alrosa PJSC
4,26% Inter RAO UES PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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