PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

Fonds
80,392 EUR -0,61 -0,75% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265343219 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 80,392 ( n.a. ) Eröffnung 80,39 Hoch / Tief (heute) 80,39 / 80,39 Fondsvolumen 137,27 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 80,392 ( n.a. ) Vortag 81,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,85 / 58,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,00% / +37,66%
Benchmark
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,28 USD -0,27 -0,30% 24.05. 08:00:00 90,280 / 90,280
KAG (EUR) 80,39 EUR -0,61 -0,75% 24.05. 08:00:00 80,392 / 80,392

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,00% -6,35% +36,49% +32,30% +44,92% n.a.
relativer Return +1,50% +3,53% +10,51% +19,64% +30,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +1,16% +0,84% +0,50% +0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,88% +62,91% +18,42% -31,36% +3,52% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,43 +0,01 +0,05 +0,09 n.a.
Excess Return +35,54% +20,88% +0,67% +5,33% +12,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,02% 20,68% 17,82% 26,17% 23,35% n.a.
max. Verlust -3,44% -8,16% -11,44% -51,60% -51,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +0,70% +9,24% +15,99% +15,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -1,10% -22,48% -22,48% n.a.
Höchstkurs 91,70 93,10 93,93 93,93 93,93 n.a.
Tiefstkurs 88,55 83,18 65,03 44,75 44,75 n.a.
Durchschnittspreis 90,32 89,38 80,95 71,53 74,77 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,86% LUKOIL PJSC
8,27% Sberbank of Russia PJSC
7,96% Inter RAO UES PJSC
7,46% Alrosa PJSC
4,75% Tatneft PJSC
4,55% PhosAgro PJSC
4,49% Gazprom Neft PJSC
4,36% Rosneft PJSC
3,94% Acron PJSC
3,69% Unipro PJSC
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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