PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...

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  • 87,252 EUR
  • -0,77
  • -0,88%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NCZR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0265343219 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 87,252 ( n.a. ) Eröffnung 87,25 Hoch / Tief (heute) 87,25 / 87,25 Fondsvolumen 176,09 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 87,252 ( n.a. ) Vortag 88,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,85 / 49,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +65,25%
Benchmark
  • PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES -...
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Alle Kurse zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,06 USD -0,73 -0,79% 22.02. 08:00:00 92,060 / 92,060
KAG (EUR) 87,25 EUR -0,77 -0,88% 22.02. 08:00:00 87,252 / 87,252

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,15% +17,22% +72,68% +45,69% +37,86% n.a.
relativer Return +1,45% +4,09% +7,78% +18,02% +29,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +1,34% +0,63% +0,46% +0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,15% +62,91% +18,42% -31,36% +3,52% +17,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,44 +0,84 +0,04 -0,03 -0,06 n.a.
Excess Return +63,13% +43,06% +3,89% -3,52% -7,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 16,57% 18,29% 27,03% 23,60% n.a.
max. Verlust -2,08% -2,98% -6,89% -51,60% -51,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +10,31% +16,80% +16,80% +16,80% n.a.
1-Monats-Tief +1,45% +1,45% -3,80% -23,81% -23,81% n.a.
Höchstkurs 93,93 93,93 93,93 93,93 93,93 n.a.
Tiefstkurs 90,50 78,25 54,47 44,75 44,75 n.a.
Durchschnittspreis 92,67 89,12 74,91 70,44 74,48 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Russia 10/40 (NR) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Auflagedatum 21.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Fredrikson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,82% LUKOIL PJSC
7,15% Magnit PJSC
5,62% Sberbank of Russia PJSC
5,45% Surgutneftegas OJSC
4,57% Gazprom PJSC
4,52% Tatneft OAO
4,40% Alrosa PJSC
4,37% E.ON Russia JSC
4,34% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,32% Inter RAO UES PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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